Các nhà giao dịch thường so sánh Forex và chứng khoán để xác định thị trường nào tốt hơn để giao dịch. Mặc dù được kết nối với nhau, nhưng thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán rất khác nhau. Forex có những đặc điểm độc đáo khiến nó trở nên khác biệt so với các thị trường khác, và trong mắt nhiều người, nó cũng khiến nó trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều để giao dịch.
Khi chọn giao dịch Forex hoặc chứng khoán, bạn thường phải biết phong cách giao dịch nào phù hợp với mình nhất và khối lượng giao dịch.
5 ĐIỂM KHÁC BIỆT HÀNG ĐẦU GIỮA FOREX VÀ CHỨNG KHOÁN
Bảng dưới đây tóm tắt một số điểm khác biệt chính giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán:
| THỊ TRƯỜNG FOREX | THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN |
|---|---|
| Khối lượng lớn – Khoảng 8 nghìn tỷ USD mỗi ngày | Khối lượng ít hơn – Khoảng 260 tỷ USD mỗi ngày |
| Thanh khoản cao | Ít thanh khoản hơn |
| Thị trường 24 giờ | Thị trường 8 giờ |
| Hoa hồng tối thiểu hoặc không | Hoa hồng |
| Ít sản phẩm giao dịch | Đa dạng sản phẩm theo ngành nghề của cổ phiếu |
Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách so sánh chính xác của thị trường ngoại hối với chứng khoán (cổ phiếu).
1) Khối lượng
Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa Forex và chứng khoán là quy mô tuyệt đối của Forex. Forex được ước tính giao dịch khoảng 8 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, với hầu hết giao dịch tập trung vào một số cặp chính như EUR/USD, USD/JPY , GBP/USD và AUD/USD . Khối lượng thị trường thấp hơn khối lượng đô la của tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại, trung bình khoảng 260 tỷ đô la mỗi ngày.
Có một khối lượng giao dịch lớn như vậy có thể mang lại nhiều lợi thế cho các nhà giao dịch. Khối lượng lớn có nghĩa là các nhà giao dịch thường có thể thực hiện lệnh của họ dễ dàng hơn và gần với mức giá họ muốn hơn. Mặc dù tất cả các thị trường đều có xu hướng chênh lệch, nhưng việc có nhiều thanh khoản hơn tại mỗi điểm định giá sẽ trang bị tốt hơn cho các nhà giao dịch để tham gia và thoát khỏi thị trường.
2) Tính thanh khoản
Một thị trường giao dịch với khối lượng lớn thường có tính thanh khoản cao. Tính thanh khoản dẫn đến chênh lệch giá chặt chẽ hơn và chi phí giao dịch thấp hơn. Các cặp tiền chính trong forex thường có mức chênh lệch và chi phí giao dịch cực kỳ thấp khi so sánh với cổ phiếu và đây là một trong những lợi thế chính của việc giao dịch trên thị trường ngoại hối so với giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đọc thêm về sự khác biệt về tính thanh khoản giữa thị trường ngoại hối và chứng khoán .
3) Thị trường 24 giờ
Forex là một thị trường giao dịch phi tập trung có nghĩa là nó không được giao dịch qua một sàn giao dịch truyền thống. Giao dịch được tạo thuận lợi thông qua thị trường liên ngân hàng. Điều này có nghĩa là giao dịch có thể diễn ra trên khắp thế giới trong giờ làm việc và phiên giao dịch của các quốc gia khác nhau. Do đó, nhà giao dịch forex có thể giao dịch hầu như 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần . Mặt khác, các chỉ số chứng khoán chính giao dịch tại các thời điểm khác nhau và bị ảnh hưởng bởi các biến số khác nhau. Truy cập trang Các Chỉ số Chính để tìm hiểu thêm về giao dịch các thị trường này – bao gồm cả thông tin về giờ giao dịch.
4) Hoa hồng tối thiểu hoặc không có
Hầu hết các nhà môi giới Forex không có hoa hồng, thay vào đó họ làm cho lợi nhuận của họ trên mức spread – đó là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Khi giao dịch cổ phiếu (cổ phiếu) hoặc hợp đồng tương lai, hoặc một chỉ số chính như S&P 500, thường các nhà giao dịch phải trả chênh lệch giá cùng với hoa hồng cho nhà môi giới.
Chênh lệch forex khá minh bạch so với chi phí giao dịch các hợp đồng khác. Dưới đây, bạn sẽ thấy chênh lệch của EUR / USD được đánh dấu bên trong tỷ giá giao dịch thực thi. Chênh lệch có thể được sử dụng để tính toán chi phí trả trước cho kích thước vị thế của bạn trước khi thực hiện.
5) Ít sản phẩm hơn để giao dịch
Có tám loại tiền tệ chính mà các nhà giao dịch có thể tập trung vào, trong khi trong vũ trụ chứng khoán có hàng nghìn loại cổ phiếu. Chỉ có tám nền kinh tế để tập trung vào và vì ngoại hối được giao dịch theo cặp, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các xu hướng phân kỳ và hội tụ giữa các loại tiền tệ để phù hợp với một cặp ngoại hối để giao dịch. Tám loại tiền tệ dễ để mắt tới hơn hàng nghìn cổ phiếu.
Các biến số ảnh hưởng đến các loại tiền tệ chính có thể được theo dõi dễ dàng bằng cách sử dụng lịch kinh tế.
BẠN NÊN GIAO DỊCH FOREX HAY CHỨNG KHOÁN
Việc bạn chọn giao dịch Forex hay chứng khoán phụ thuộc rất nhiều vào mục tiêu và phong cách giao dịch ưa thích của bạn.
Bảng dưới đây cho thấy các loại phong cách giao dịch khác nhau, bao gồm ưu và nhược điểm của từng loại khi giao dịch ngoại hối và cổ phiếu.
| PHONG CÁCH | ĐỊNH NGHĨA | ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM | FOREX SO VỚI CỔ PHIẾU |
|---|---|---|---|---|
| Ngắn hạn (Mở rộng quy mô) | Một phong cách giao dịch trong đó nhà giao dịch có thể mở và đóng các giao dịch trong vòng vài phút, tận dụng các biến động giá nhỏ. | Các nhà giao dịch có thể tập trung nhiều hơn vào sự biến động và ít tập trung hơn vào các biến cơ bản làm di chuyển thị trường. | Kết quả của việc đặt nhiều giao dịch hơn, các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể mất nhiều tiền hơn nếu chiến lược của họ không được tinh chỉnh. | Thích hợp với giao dịch ngoại hối do chi phí thực hiện các vị thế không đắt. Một số sàn giao dịch yêu cầu số dư tài khoản vốn lớn để giao dịch. Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối chỉ yêu cầu bạn có đủ vốn để duy trì các yêu cầu ký quỹ. |
| Trung hạn | Một phong cách giao dịch trong đó nhà giao dịch muốn giữ các vị trí trong một hoặc nhiều ngày, trong đó các giao dịch thường được bắt đầu vì lý do kỹ thuật. | Yêu cầu vốn thấp hơn so với các phong cách khác bởi vì một nhà giao dịch đang tìm kiếm các động thái lớn hơn. | Giao dịch phải đi kèm với phân tích và có thể mất thời gian. | Thích hợp để giao dịch ngoại hối và cổ phiếu. |
| Dài hạn | Một phong cách giao dịch trong đó một nhà giao dịch muốn giữ các vị trí trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, thường dựa trên các quyết định dựa trên các yếu tố cơ bản dài hạn. | Các nhà giao dịch không phải dành nhiều thời gian để phân tích. | Yêu cầu vốn lớn cần thiết để trang trải các chuyển động bất ổn. | Thích hợp hơn với giao dịch chứng khoán vì thị trường ngoại hối có xu hướng thay đổi theo hướng nhiều hơn so với chứng khoán. |
Nếu bạn là người mới đến giao dịch Forex hãy xem ngay hướng dẫn giao dịch Forex cho người mới bắt đầu. Chúng tôi cũng cung cấp các dự báo về cổ phiếu miễn phí để hỗ trợ giao dịch trên thị trường chứng khoán.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP: SO SÁNH FOREX VÀ THỊ TRƯỜNG KHÁC
Làm cách nào để tôi có thể chuyển đổi từ giao dịch ngoại hối sang giao dịch chứng khoán?
Để chuyển từ giao dịch Forex sang giao dịch chứng khoán, bạn sẽ cần hiểu những khác biệt cơ bản giữa Forex và chứng khoán. Khi bạn hạ nó xuống, các chuyển động của ngoại hối được gây ra bởi lãi suất và các chuyển động dự đoán của chúng. Cổ phiếu phụ thuộc vào doanh thu, dự báo của bảng cân đối kế toán và nền kinh tế mà chúng hoạt động cùng với những thứ khác. Tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi từ giao dịch ngoại hối sang giao dịch chứng khoán.
Có sự khác biệt nào giữa giao dịch Forex và hàng hóa không?
Forex và hàng hóa khác nhau về quy định, đòn bẩy và giới hạn trao đổi. Thị trường ngoại hối được ít hơn rất nhiều quy định hơn hàng hóa thị trường trong khi hàng hóa thị trường được quy định cao. Về đòn bẩy, nó tồn tại trong cả thị trường ngoại hối và hàng hóa, nhưng trên thị trường ngoại hối, nó phổ biến hơn do tính thanh khoản cao hơn và độ biến động thấp hơn (đòn bẩy có thể khuếch đại lỗ và lãi).
Ngoài ra, giống như chứng khoán, hàng hóa giao dịch trên các sàn giao dịch. Các sàn giao dịch hàng hóa thiết lập các trần và sàn cho sự biến động giá của hàng hóa và khi các giới hạn này bị chạm đến, giao dịch có thể bị tạm dừng trong một thời gian nhất định tùy thuộc vào sản phẩm được giao dịch. Thị trường ngoại hối và chứng khoán không có giới hạn có thể ngăn cản giao dịch diễn ra.
Bài trước: Quy mô thị trường Forex
Bài tiếp: Cách đọc bảng giá Forex
