Các mô hình đột phá nói chung có thể cung cấp một số thiết lập rủi ro / phần thưởng tiềm năng cao hơn, cho phép các nhà giao dịch giữ chặt chẽ các điểm dừng lỗ so với mục tiêu lợi nhuận tiềm năng. Một cách rất phổ biến để làm như vậy là giao dịch theo mô hình ‘hình chữ nhật’, mô hình này phát triển khi giá thu thập giữa một vùng hỗ trợ và kháng cự xác định. Nhà giao dịch đợi khoảng thời gian mà giá hợp nhất trước khi cặp tiền thực hiện động thái quan trọng tiếp theo.
MÔ HÌNH HÌNH CHỮ NHẬT LÀ GÌ?
Mô hình hình chữ nhật đặc trưng cho sự tạm dừng trong xu hướng theo đó giá đi ngang giữa vùng hỗ trợ và kháng cự song song. Mô hình này thường thể hiện sự hợp nhất về giá trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu của xu hướng hiện tại.
Nến xác nhận đóng bên ngoài giới hạn trên hoặc dưới cho thấy sự kết thúc của mô hình hình chữ nhật và báo hiệu hướng bứt phá của xu hướng tiếp tục. Các nhà giao dịch phải luôn nhận thức được khả năng đảo ngược xu hướng bằng cách phân tích biểu đồ tổng thể, biểu đồ này có thể minh họa các mô hình giá vĩ mô lớn hơn.
Mô hình ‘hình chữ nhật’ có thể được nhìn thấy trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Các hình ảnh dưới đây phác thảo hai kịch bản này đại diện cho một hình chữ nhật tăng và giảm tương ứng.
Mô hình chữ nhật tăng:
Một mô hình tiếp diễn xảy ra trong vòng một xu hướng tăng, theo đó các nhà giao dịch tìm kiếm để tham gia vào việc mua khi giá phá vỡ kháng cự và đóng cửa bên trong ‘breakout zone’.
Mô hình hình chữ nhật giảm:
Một mô hình tiếp diễn xảy ra trong xu hướng giảm, theo đó các nhà giao dịch tìm cách tham gia vào các vị thế bán khi giá phá vỡ hỗ trợ và đóng cửa bên trong ‘breakout zone’.
ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC MẪU HÌNH CHỮ NHẬT ĐỂ GIAO DỊCH ĐỘT PHÁ
Có một số lý do tại sao các mô hình chữ nhật là lựa chọn phổ biến của các nhà giao dịch khi nói đến chiến lược đột phá:
- Tương đối đơn giản để phân định ranh giới các đường hỗ trợ và kháng cự trong hình chữ nhật
- Có thể được thực hiện ở các thị trường khác nhau
- Khái niệm này rất dễ hiểu đối với các nhà giao dịch mới làm quen – nhận ra một mô hình hợp nhất trong một xu hướng đã có từ trước, và sau đó giao dịch đột phá
- Các mức vào, dừng và chốt lời dễ dàng nhận ra và thực hiện trong giao dịch
- Được sử dụng làm chiến lược đột phá hoặc chiến lược phạm vi
Cuối cùng, các đột phá dẫn đến việc giá di chuyển qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã được thiết lập và các mô hình hình chữ nhật tạo thành các kênh rào cản này. Điều này có nghĩa là chúng được liên kết trực tiếp với các cơ hội giao dịch đột phá.
CÁC MẸO HÀNG ĐẦU ĐỂ GIAO DỊCH ĐỘT PHÁ VỚI MẪU BIỂU ĐỒ HÌNH CHỮ NHẬT
Giao dịch đột phá với mô hình hình chữ nhật tương đối đơn giản. Danh sách sau đây tóm tắt những gì nhà giao dịch nên làm khi tham gia giao dịch:
- Xác định xu hướng tồn tại từ trước
- Đảm bảo rằng không còn các mẫu dài hạn / vĩ mô đang chơi trước khi thực hiện phân tích mẫu hình chữ nhật
- Thiết lập hỗ trợ và kháng cự bằng cách kết hợp các mức cao và thấp trong ‘hình chữ nhật’
- Chờ cho sự bứt phá theo hướng ban đầu của xu hướng với một cây nến đóng bên dưới / trên mức hỗ trợ / kháng cự tùy thuộc vào hướng xu hướng – tham gia khi cây nến đóng cửa
- Bằng cách đo chiều cao của hình chữ nhật và dự đoán chiều cao đó trên mức kháng cự và dưới mức hỗ trợ, các nhà giao dịch có thể xác định mục tiêu giá đột phá
Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ thực tế về cặp ngoại hối AUD/USD bằng cách sử dụng mẫu biểu đồ đơn giản nhưng hiệu quả này.
Điều này minh họa một hình chữ nhật giảm giá hình thành trong một xu hướng giảm trước đó, được đánh dấu bởi đường xu hướng màu xanh lam xác nhận mức thấp hơn và mức cao thấp hơn. Mô hình chữ nhật bắt đầu hình thành khi sự chuyển động đi ngang của giá bắt đầu. Chuyển động đi ngang này di chuyển theo chiều ngang tạo thành một vùng giới hạn trong phạm vi hỗ trợ và kháng cự (hình chữ nhật màu đỏ).
Khi hình chữ nhật đã được xác định, mục nhập được đánh dấu bằng nến đóng cửa phá vỡ hướng xuống. Điều này sẽ ngược lại đối với một hình chữ nhật tăng giá, nơi các nhà giao dịch sẽ tìm cách xâm nhập vào phía trên mức kháng cự đóng cửa. Giá giới hạn được thực hiện bằng cách kéo dài chiều cao của hình chữ nhật xuống dưới, trong khi mức dừng được thực hiện từ mức cao của cây nến, dẫn đến tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 2.
Bài tiếp theo: 3 Mô hình giá tam giác
Bài trước: Giao dịch với mô hình cờ hiệu
