Mục lục
QUY MÔ THỊ TRƯỜNG FOREX
- Thị trường Forex là thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới
- Các đồng đô la Mỹ chiếm phần lớn các giao dịch
- Tính thanh khoản sâu của thị trường có lợi cho các nhà giao dịch bằng cách cho phép họ tham gia và thoát khỏi thị trường ngay lập tức
Quy mô thị trường Forex và độ sâu thanh khoản làm cho nó trở thành một thị trường giao dịch lý tưởng. Tính thanh khoản của nó giúp các nhà giao dịch dễ dàng bán và mua tiền tệ mà không bị chậm trễ. Điều này tạo ra chênh lệch mỏng cho các báo giá có lợi thế. Chi phí thấp, phạm vi rộng lớn đến nhiều thị trường khác nhau và thời gian giao dịch linh hoạt khiến nó trở thành thị trường được giao dịch thường xuyên nhất trên thế giới. Bài viết này sẽ làm rõ sự to lớn của thị trường Forex, cho phép hiểu rõ hơn về cơ chế đằng sau nó ở quy mô vĩ mô. Cuối cùng cung cấp một nền tảng vững chắc để giao dịch forex cho người mới bắt đầu cho đến nhà giao dịch nâng cao.
THỊ TRƯỜNG FOREX CÓ GIÁ TRỊ LÀ BAO NHIÊU?
Theo báo cáo ba năm của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế năm 2016, vốn hóa thị trường Forex trung bình đạt 5,1 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Con số này giảm so với báo cáo trước đó vào năm 2013 là 5,4 nghìn tỷ USD. Chỉ có một số quốc gia chiếm phần lớn doanh thu giao dịch ngoại hối. Biểu đồ dưới đây mô tả các phiên giao dịch chính trên toàn cầu theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu trung bình.
Từ quan điểm của nhà giao dịch, vốn hóa thị trường forex lớn cho phép ít biến động hơn vì các giao dịch lớn không có tác động đáng kể đến giá của thị trường. Các thị trường nhỏ hơn có thể bị ảnh hưởng bởi các tổ chức / nhà giao dịch lớn một cách tương đối dễ dàng, tuy nhiên trong thị trường ngoại hối, tác động này tương đối loãng hoặc gần như bằng 0.
Thị trường ngoại hối bao gồm một số thành phần chính. Ảnh hưởng nhất là các ngân hàng. Thị trường liên ngân hàng bao gồm khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất trong không gian tiền tệ. Điều này bao gồm giao dịch giữa các ngân hàng, giao dịch cho khách hàng và giao dịch được tạo điều kiện bởi bàn làm việc cá nhân của họ. Các ngân hàng Hoa Kỳ kiểm soát phần lớn thị trường này. Các ngân hàng trung ương, các nhà quản lý đầu tư, quỹ đầu cơ, các tập đoàn và cuối cùng là các sàn môi giới xoay quanh phần còn lại của thị trường. Khoảng 90% khối lượng này được tạo ra bởi các nhà đầu cơ tiền tệ tận dụng các biến động giá trong ngày.
Là nhà giao dịch cá nhân, điều cần thiết là phải hiểu được sự to lớn của thị trường ngoại hối để thành công trong chiến lược giao dịch của bạn , cũng như cách các thành phần khác nhau này tương tác với nhau trên quy mô lớn hơn.
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH CỦA FOREX
Các nhà giao dịch từ các thị trường khác bị thu hút bởi forex vì mức độ thanh khoản cực cao của nó. Tính thanh khoản rất quan trọng vì nó cho phép các nhà giao dịch ra vào một vị trí một cách dễ dàng 24 giờ một ngày, năm ngày rưỡi một tuần. Nó cho phép khối lượng giao dịch lớn tham gia và thoát khỏi thị trường mà không có biến động lớn về giá sẽ xảy ra trong thị trường kém thanh khoản. Điều này có nghĩa là nếu bạn sẽ không bao giờ có được vị trí vì thiếu người mua. Tính thanh khoản này có thể thay đổi từ phiên giao dịch này sang phiên giao dịch khác và cả cặp tiền tệ này sang cặp tiền tệ khác.
Là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất, EUR/USD và USD/JPY chiếm khoảng 41% tất cả các giao dịch ngoại hối hàng năm. Đây là một tỷ lệ phần trăm đáng kinh ngạc khi xem xét quy mô của quy mô thị trường ngoại hối tổng thể. Một thực tế đáng ngạc nhiên khác là hầu hết các cặp phản chiếu trong biểu đồ dưới đây là các cặp tiền USD .
Đồng đô la Mỹ chiếm 85% khối lượng giao dịch ngoại hối. Với gần 40% khối lượng giao dịch, đồng Euro dẫn trước đồng Yên Nhật đứng thứ ba, chiếm gần 20%. Với khối lượng tập trung chủ yếu ở Đô la Mỹ, Euro và Yên , các nhà giao dịch ngoại hối có thể tập trung sự chú ý của họ vào chỉ một số cặp chính. Ngoài ra, tính thanh khoản cao hơn được tìm thấy trên thị trường ngoại hối có lợi cho các xu hướng dài, được xác định rõ ràng , đáp ứng tốt với các phương pháp phân tích kỹ thuật và biểu đồ.
CÁCH TẬN DỤNG LỢI THẾ CỦA THỊ TRƯỜNG FOREX
Các nhà giao dịch muốn tận dụng những lợi thế đi kèm với quy mô thị trường forex cần phải xem xét phương pháp hoặc sự kết hợp phân tích nào phù hợp với phong cách giao dịch của họ. Ở cấp độ cơ bản, các nhà giao dịch cần hiểu các điều cốt lõi sau để giao dịch forex:
- Phân tích cơ bản: Vì tiền tệ giao dịch trên thị trường, bạn có thể xem xét cung và cầu. Đây được gọi là phân tích cơ bản. Lãi suất, tăng trưởng kinh tế, việc làm, lạm phát và rủi ro chính trị là tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cung và cầu về tiền tệ.
- Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ giá kể nhiều câu chuyện và hầu hết các nhà giao dịch forex phụ thuộc vào chúng trong việc đưa ra quyết định giao dịch của họ. Biểu đồ có thể chỉ ra các xu hướng và các điểm giá quan trọng mà các nhà giao dịch có thể tham gia hoặc thoát khỏi thị trường, nếu bạn biết cách đọc chúng.
- Quản lý vốn: Một phần thiết yếu của giao dịch. Tất cả các nhà giao dịch cần biết cách đo lường rủi ro và phần thưởng tiềm ẩn của họ và sử dụng điều này để đánh giá các lần vào, lần thoát và quy mô giao dịch. Các nhà giao dịch forex sử dụng các trụ cột này dưới nhiều hình thức khác nhau để tạo ra một chiến lược mà họ cảm thấy thoải mái. Khi họ tìm thấy sự cân bằng giữa các hệ thống trung tâm này, họ sẽ chuyển sự chú ý sang việc chuyên môn hóa và trau dồi kỹ năng của mình bằng cách cập nhật chính trị, chính sách tiền tệ / tài khóa, v.v. và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin có sẵn. Một nhà theo phân tích kỹ thuật có thể sử dụng các chỉ báo / bản vẽ khác nhau và thực hiện các giao dịch từ các tín hiệu kỹ thuật này. Tâm lý của thị trường cũng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch forex một tin tức nội bộ về khả năng đảo chiều, điểm ra vào thị trường.
Bài trước: Lịch sử Forex
Bài tiếp: Sự khác biệt giữa Forex và thị trường chứng khoán
