• Login
Dautusieude
Come to my page!
  • Chiến lược giao dịch
  • Thông tin cổ phiếu
  • Dữ liệu tiền tệ
  • Education
    • Học đầu tư chứng khoán Mỹ
    • Khóa học Forex
  • Tin Thị Trường
  • Blog Trade
No Result
View All Result
  • Chiến lược giao dịch
  • Thông tin cổ phiếu
  • Dữ liệu tiền tệ
  • Education
    • Học đầu tư chứng khoán Mỹ
    • Khóa học Forex
  • Tin Thị Trường
  • Blog Trade
No Result
View All Result
Dautusieude
No Result
View All Result
Home Acadamy Phân tích kỹ thuật Các khái niệm chính trong phân tích kỹ thuật

Quá bán là gì ? Định nghĩa và ví dụ về quá bán trong giao dịch

Loc Tran by Loc Tran
12 Tháng Bảy, 2020
Reading Time:8min read
0
Quá bán là gì ? Định nghĩa và ví dụ về quá bán trong giao dịch

Mục lục

  • Quá bán (Oversold) là gì ?
  • Quá bán cho biết điều gì ?
    • Quá bán trong phân tích cơ bản
    • Quá bán trong phân tích kỹ thuật
  • Ví dụ về các chỉ số và phân tích cơ bản
  • Sự khác biệt giữa quá bán và quá mua
  • Hạn chế của việc sử dụng quá bán

Quá bán (Oversold) là gì ?

Thuật ngữ quá bán đề cập đến một điều kiện trong đó một tài sản được giao dịch thấp hơn về giá và có khả năng bị trả giá thấp hơn giá trị thật của nó. Một tình trạng bán quá mức có thể kéo dài trong một thời gian dài, và do đó bị bán quá mức không có nghĩa là một đợt tăng giá sẽ đến sớm. Nhiều chỉ số kỹ thuật xác định mức quá bán và quá mua. Các chỉ số này dựa trên đánh giá của họ về nơi giá hiện đang giao dịch so với giá trước đó. Phân tích cơ bản cũng có thể được sử dụng để đánh giá liệu một tài sản có khả năng bị bán quá mức và đã sai lệch so với các số liệu giá trị điển hình của nó hay không.

Quá bán cho biết điều gì ?

Quá bán trong phân tích cơ bản là cho một nhà giao dịch biết là một tài sản mà nó giao dịch thấp hơn các số liệu giá trị tiêu biểu của nó. Các nhà phân tích kỹ thuật thường đề cập đến việc đọc chỉ số khi họ đề cập đến bán quá mức. Cả hai đều là phương pháp hợp lệ, mặc dù hai nhóm đang sử dụng các công cụ khác nhau để xác định xem một tài sản có bị bán quá mức hay không.

Quá bán trong phân tích cơ bản

Về cơ bản, các cổ phiếu bị bán quá mức (hoặc bất kỳ tài sản nào) là những cổ phiếu mà các nhà đầu tư cảm thấy đang giao dịch dưới giá trị thực của chúng. Đây có thể là kết quả của những tin tức xấu liên quan đến công ty đang bị nghi ngờ, triển vọng kém cho công ty trong tương lai, một ngành công nghiệp không được ưa chuộng hoặc thị trường chung bị chùng xuống.

Theo truyền thống, một chỉ số phổ biến của giá trị cổ phiếu là tỷ lệ P / E. Các nhà phân tích và thương nhân sử dụng các kết quả tài chính hoặc ước tính thu nhập được báo cáo công khai để xác định mức giá phù hợp cho một cổ phiếu cụ thể. Nếu một cổ phiếu có P / E giảm xuống đáy trong phạm vi lịch sử của nó, hoặc giảm xuống dưới mức P / E trung bình của ngành, nhà đầu tư có thể thấy cổ phiếu bị định giá thấp. Điều này có thể là một cơ hội mua cho đầu tư dài hạn.

Ví dụ, một cổ phiếu trong lịch sử có P / E từ 10 đến 15 và hiện đang giao dịch ở mức P / E là 5 có thể báo hiệu các nhà đầu tư xem xét vào công ty. Nếu công ty vẫn mạnh, cổ phiếu có thể bị bán quá mức và là một ứng cử viên mua tốt. Mặc dù phân tích cẩn thận là cần thiết, vì có thể có lý do chính đáng tại sao các nhà đầu tư không còn thích công ty nhiều như họ đã từng làm.

Quá bán trong phân tích kỹ thuật

Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các chỉ số kỹ thuật để thiết lập mức bán quá mức. Một chỉ báo kỹ thuật chỉ nhìn vào giá hiện tại so với giá trước đó. Nó không tính đến dữ liệu phân tích cơ bản.

Bộ tạo dao động ngẫu nhiên Stochastic của George Lane, mà ông đã phát triển vào những năm 1950, xem xét các biến động giá gần đây để xác định những thay đổi trong một động lực và hướng giá cổ phiếu. Chỉ số RSI đo lường sức mạnh đằng sau biến động giá trong giai đoạn gần đây, thường là 14 ngày.

Chỉ số RSI thấp thường dưới 30, báo hiệu cho các nhà giao dịch rằng một cổ phiếu có thể bị bán quá mức. Về cơ bản, chỉ báo đang nói rằng giá đang giao dịch ở một phần ba thấp hơn trong phạm vi giá gần đây của nó. Điều này không có nghĩa là giá sẽ bị trả lại ngay lập tức. Nhiều nhà giao dịch chờ đợi chỉ báo bắt đầu tăng cao hơn trước khi mua vì điều kiện bán quá bán có thể kéo dài.

Ví dụ: một nhà giao dịch có thể đợi chỉ số RSI bán quá mức di chuyển trở lại trên 30 trước khi mua. Điều này cho thấy giá đã bị bán quá mức nhưng hiện đang bắt đầu tăng.

Một số trader sử dụng các kênh định giá như Dải bollinger để phát hiện các khu vực bán quá mức. Trên biểu đồ dải bollinger được định vị theo nhiều độ lệch chuẩn của cổ phiếu trên và dưới mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Khi giá đạt đến dải thấp hơn, nó có thể là bị bán quá mức. Một lần nữa, các nhà giao dịch thường đợi cho đến khi giá bắt đầu tăng trở lại trước khi mua.

Ví dụ về các chỉ số và phân tích cơ bản

Quá bán từ chỉ báo biếu hiệu cho dấu hiệu tăng bắt đầu

Ví dụ từ biểu đồ cho thấy một biểu đồ giá với hai chỉ số bên dưới nó. Chỉ báo đầu tiên là chỉ số RSI và chỉ số bên dưới là P / E.

Trên chỉ báo RSI, các mũi tên đã được đặt ở nơi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30 và sau đó di chuyển trở lại phía trên nó. Đây có thể là các điểm mua có thể dựa trên sự phục hồi từ một điều kiện quá bán. Một số tín hiệu này dẫn đến giá sẽ tăng cao hơn, trong khi những tín hiệu khác cho thấy giá tiếp tục thấp hơn trong một thời gian.

Mức bán quá mức của P / E sẽ thay đổi theo cổ phiếu, vì mỗi cổ phiếu có phạm vi P / E riêng và nó có xu hướng di chuyển. Đối với cổ phiếu này, việc mua gần P / E 10 thường mang lại cơ hội mua tốt vì giá đứng đầu cao hơn từ đó.

Sự khác biệt giữa quá bán và quá mua

Nếu bán quá mức là khi một tài sản đang giao dịch ở phần thấp hơn trong phạm vi giá gần đây của nó hoặc đang giao dịch gần mức thấp dựa trên dữ liệu phân tích cơ bản, thì mua quá mức là ngược lại. Một chỉ số kỹ thuật mua quá mức xuất hiện khi giá của một tài sản đang giao dịch ở phần trên của phạm vi giá gần đây của nó. Tương tự, một cách đọc phân tích cơ bản của quá mua xuất hiện khi tài sản đang giao dịch ở mức cao của các tỷ lệ cơ bản của nó. Điều này không có nghĩa là tài sản nên được bán. Nó chỉ là một cảnh báo để xem xét những gì đang xảy ra.

Hạn chế của việc sử dụng quá bán

Oversold bị một số nhà giao dịch nhầm là tín hiệu mua. Thay vào đó nó là một cảnh báo nhiều hơn. Nó cho phép các nhà giao dịch biết rằng một tài sản đang giao dịch ở phần thấp hơn trong phạm vi giá gần đây của nó hoặc đang giao dịch ở tỷ lệ cơ bản thấp hơn so với thông thường. Điều này không có nghĩa là tài sản nên được mua. Nhiều cổ phiếu tiếp tục giảm giá trên đà đi xuống. Điều này có thể xảy ra bởi vì hầu hết các dữ liệu quá bán đều dựa trên hiệu suất trong quá khứ. Nếu các nhà đầu tư nhìn thấy một tương lai nghiệt ngã cho một cổ phiếu hoặc tài sản khác, nó có thể tiếp tục được bán ra mặc dù nó trông rẻ tiền dựa trên các tiêu chuẩn lịch sử.

NỘI DUNG CHÍNH

  • Quá bán là một thuật ngữ chủ quan. Vì tất cả các nhà giao dịch và nhà phân tích đều sử dụng các công cụ khác nhau, một số người có thể thấy một tài sản bán quá mức trong khi những người khác nhìn thấy một tài sản tiếp tục giảm.
  • Các điều kiện quá bán có thể kéo dài trong một thời gian dài, vì vậy các nhà giao dịch căn cứ thận trọng chờ giá và bắt đầu tăng cao hơn trước khi mua.
  • Các điều kiện quá bán được xác định bởi các chỉ số kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và bộ dao động ngẫu nhiên, cũng như các chỉ số khác.
  • Phân tích cơ bản cũng có thể làm nổi bật một tài sản bán quá mức bằng cách so sánh các giá trị hiện tại với các giá trị trước đó ví dụ như về giá / thu nhập (P / E) và P / E chuyển tiếp.
Tags: Phân tích kỹ thuật
Share88Tweet53
Loc Tran

Loc Tran

Bài viết liên quan

Khoảng trống giá (GAP)
Các khái niệm chính trong phân tích kỹ thuật

Khoảng trống giá (GAP)

22 Tháng Bảy, 2020
Khối lượng trong giao dịch là gì
Các khái niệm chính trong phân tích kỹ thuật

Khối lượng trong giao dịch là gì

22 Tháng Bảy, 2020
Định nghĩa về Biều đồ nến Nhật
Các khái niệm chính trong phân tích kỹ thuật

Định nghĩa về Biều đồ nến Nhật

22 Tháng Bảy, 2020
Sức mạnh tương đối
Các khái niệm chính trong phân tích kỹ thuật

Sức mạnh tương đối

19 Tháng Bảy, 2020
Quá mua là gì ? Định nghĩa và ví dụ về quá mua trong giao dịch
Các khái niệm chính trong phân tích kỹ thuật

Quá mua là gì ? Định nghĩa và ví dụ về quá mua trong giao dịch

12 Tháng Bảy, 2020
Đảo chiều (Reversal) là gì ? Định nghĩa và ví dụ về đảo chiều
Các khái niệm chính trong phân tích kỹ thuật

Đảo chiều (Reversal) là gì ? Định nghĩa và ví dụ về đảo chiều

11 Tháng Bảy, 2020
Load More

Bài viết đề xuất

  • Blog Trade
Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch thành công

Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch thành công

28 Tháng Một, 2021
quan-tri-cam-xuc-trong-giao-dich

Quản lý cảm xúc trong giao dịch như thế nào ?

28 Tháng Một, 2021

Xem nhiều nhất

  • Top cổ phiếu đáng chú ý tuần tới: FedEx, Nike, Pfizer.

    Top cổ phiếu đáng chú ý tuần tới: FedEx, Nike, Pfizer.

    297 shares
    Share 119 Tweet 74
  • Admiral Markets Reviews – Đánh giá chi tiết sàn giao dịch Admiral Markets

    259 shares
    Share 104 Tweet 65
  • Các khung giờ giao dịch các sàn Chứng khoán trên Thế giới

    239 shares
    Share 96 Tweet 60
  • Top 3 cổ phiếu đáng theo dõi trong tuần tới: Tesla, Etsy, Peloton

    232 shares
    Share 93 Tweet 58
  • Top cổ phiếu đáng chú ý tuần tới: Tesla, Moderna, Nike

    226 shares
    Share 90 Tweet 57

Website được thành lập với mục đích cung cấp kiến thức và thông tin khách quan nhất đến đọc giả, mục đích giúp cho cộng đầu nhà đầu tư Việt Nam càng lớn mạnh hơn.

Bài viết mới

  • Dự báo thị trường tài chính trong tuần (12-16/04/2021)
  • Chứng khoán Mỹ Hôm Nay: Dow Jones, Nasdaq 100, S&P 500
  • Top cổ phiếu Mỹ nên mua bán trong tuần: Tesla, Oracle, JD.Com (8-12/03/2021)

Follow Us

Facebook Twitter Pinterest Youtube

Cộng đồng

cộng đầu nhà đầu tư tài chính

Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

DMCA.com Protection Status

© 2020 Dautusieude.com - Start Your Investment

No Result
View All Result
  • Chiến lược giao dịch
  • Thông tin cổ phiếu
  • Dữ liệu tiền tệ
  • Education
    • Học đầu tư chứng khoán Mỹ
    • Khóa học Forex
  • Tin Thị Trường
  • Blog Trade

© 2019 Design by Dautusieude.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?