Phân tích biểu đồ dài hạn với Fibonacci

Các nhà giao dịch thường gắn bó với các khung thời gian được liên kết với các chiến lược tương ứng của họ. Ví dụ, các nhà giao dịch ngắn hạn thường chỉ phân tích các khung thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, như đã thảo luận trong bài viết của chúng tôi về Fibonacci và phân tích nhiều khung thời gian, các nhà giao dịch có thể có được góc nhìn rộng hơn bằng cách nhìn vào bức tranh lớn hơn, sử dụng nhiều khung thời gian biểu đồ để tiến hành phân tích của họ. Các mức thoái lui Fibonacci được áp dụng cho nhiều khung thời gian có thể giúp cung cấp góc nhìn bổ sung cho phân tích của nhà giao dịch.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG FIBONACCI TRÊN CÁC BIỂU ĐỒ DÀI HẠN

Việc sử dụng biểu đồ dài hạn cho tập hợp các mức Fibonacci ban đầu cho phép các nhà giao dịch tìm các mức chính theo chuỗi Fibonacci; và điều này có thể giữ giá trị trên các biểu đồ thậm chí ngắn hạn hơn hoặc trong các chiến lược ngắn hạn. Điều này có thể đúng với bất kỳ khung thời gian nào nhưng giá trị đằng sau việc bắt đầu trên biểu đồ dài hạn chỉ ra ý nghĩa thống kê của kích thước mẫu lớn hơn được thực hiện trên một tập dữ liệu mạnh mẽ hơn mà chỉ có thể được cung cấp theo thời gian.

Các mức chính được chỉ ra bởi công cụ Fibonacci trên biểu đồ dài hạn có thể cung cấp cho các nhà giao dịch ngắn hạn các mức quan trọng cao mà sẽ không được xác định nếu chỉ sử dụng khung thời gian ngắn hạn. Sau khi được thiết lập, các mức ngang chính này sẽ đóng vai trò là các vùng hỗ trợ và kháng cự cho bất kể phong cách giao dịch nào.

CÁCH ÁP DỤNG FIBONACCI VÀO BIỂU ĐỒ DÀI HẠN

Ví dụ về Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bên dưới minh họa cách thức thực hiện các đường thoái lui Fibonacci dài hạn để hoạt động với các khung thời gian ngắn hơn. Dưới đây, một động thái chính đã được xác định, lấy mức thấp từ năm 2011 và kéo lên mức cao vào tháng 1 năm 2017. Tại thời điểm viết bài này, cả mức cao và mức thấp đều không được giao dịch, vẫn duy trì khả năng tiếp tục sử dụng Fibonacci sự thoái lui bắt nguồn từ động thái chính này. Mức thoái lui Fibonacci chỉ đơn giản được áp dụng bằng cách vẽ từ khi bắt đầu di chuyển đến khi kết thúc, được áp dụng trên biểu đồ hàng tháng được hiển thị bên dưới.

Biểu đồ tháng của chỉ số US Dollar Index (DXY) (2009-2020):

Ngay lập tức, bạn có thể sẽ nhận thấy một vài sự suy giảm rất rõ ràng ở các mức thoái lui 50% và 38,2%. Và chắc chắn, một quan sát như vậy có thể có giá trị đối với nhà giao dịch. Nhưng những trường hợp này phù hợp hơn với việc áp dụng Fibonacci trong các thị trường có xu hướng. Chỉ là, trong trường hợp này, chúng tôi đang xem xét một xu hướng rất dài hạn. Trên biểu đồ dưới đây, một số nội dung chính, được lấy từ biểu đồ hàng tuần, được đánh dấu.

Biểu đồ hàng tuần Dollar Index (DXY) (2015-2020):

Trên biểu đồ trên, hãy lưu ý cách các phần tử được đánh dấu bằng hộp màu xanh lam hoặc màu đỏ đã dẫn đến những chuyển động kéo dài trong nhiều tuần và trong một số trường hợp là nhiều tháng sau đó. Sự thay đổi lớn đầu tiên, vào đầu năm 2018 sau khi động thái lớn đó hoàn thành, đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn về xu hướng vì xu hướng tăng giá bị đe dọa trước đây phần lớn đã bị xóa trong hai năm sau khi điểm đánh dấu 50% đó được kiểm tra.

Mức thoái lui 23,6% sớm trở thành ngưỡng kháng cự, được hiển thị bằng hộp màu đỏ ở trên; và sự thay đổi đó đã giúp đảo ngược xu hướng vừa tăng lên mức cao hàng năm. Sự đảo ngược đó kéo dài hơn một tháng cho đến khi, cuối cùng, người mua đã lùi lại để cuối cùng đẩy giá trở lại trên mức đó; sau đó điểm đánh dấu 23,6% được kết hợp làm hỗ trợ.

Mức tương tự đó đã được thực hiện trở lại trong vòng chưa đầy hai năm sau đó, khi USD giảm sau mức tăng đột biến vào tháng 3 năm 2020; và đây chỉ là một cú tăng tốc độ khi người bán tiếp tục đẩy mạnh cho đến khi mức thoái lui 38,2% xuất hiện.

Đối với nhà giao dịch chỉ đơn thuần theo dõi biểu đồ hàng tuần hoặc với khung thời gian ngắn hơn – họ có thể thậm chí không biết rằng động thái này cũng như các mức này tồn tại. Nhưng đối với nhà giao dịch khai thác tiềm năng của các biểu đồ dài hạn vào phân tích của họ, với các công cụ như Fibonacci thoái lui, viễn cảnh đó có thể cho phép một số điểm dữ liệu rất thú vị có thể được kết hợp vào chiến lược.