Nhận định thị trường tài chính trong tuần (01-05/02/2021)

Các thị trường đã biến động dữ dội trong tuần qua khi các nhà giao dịch phản ứng với hàng loạt tiêu điểm từ bình luận của ngân hàng trung ương và các công bố dữ liệu kinh tế có tác động lớn đến thu nhập công nghệ lớn và biến động giá cổ phiếu GameStop. Dữ liệu PMI toàn cầu khá hỗn hợp với hoạt động kinh tế ở Mỹ sáng sủa nhất và Vương quốc Anh đang chịu gánh nặng khó khăn cho thấy sự suy giảm sâu hơn. Tuy nhiên, GBP / USD đã tăng khiêm tốn 0,12% so với tuần trước.

Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ đã mạnh lên trên diện rộng hơn khi tỷ giá USD / JPY tăng cao hơn 0,94% và EUR / USD giảm -0,31%. Quan chức ECB Klaas Knot đã nâng cao đồng Euro bằng cách đồng tình ý tưởng về một đợt cắt giảm lãi suất khác và Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhắc lại cách FOMC dự định giữ chính sách tiền tệ có tính thích nghi cao.

Các chỉ số cổ phiếu lớn như Nasdaq đối mặt với áp lực bán ra mặc dù thu nhập tốt hơn mong đợi từ Apple và Microsoft. Các nhà đầu tư dường như đã bỏ qua và tránh rủi ro sau khi các công ty môi giới và nhà thanh toán bù trừ can thiệp để hạn chế tác động của tài sản thế chấp từ chứng cuồng GameStop.

“Thước đo nỗi sợ hãi” VIX tăng vọt trên ngưỡng 30 khi Chỉ số S&P 500 giảm -3,31% trong tuần. Bitcoin đã tăng 3,80% và khắc phục sự suy yếu trong hai tuần của tiền điện tử. Trên toàn bộ nhóm hàng hóa, giá bạc tăng 5,31% trong khi vàng và dầu thô thiếu định hướng.

Nhìn vào tuần này, các thị trường có thể dự trữ nhiều biến động hơn. Rủi ro sự kiện, các quyết định lãi suất sắp tới từ Ngân hàng Dự trữ Úc và Ngân hàng Anh, việc phát hành dữ liệu GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, cũng như báo cáo việc làm của New Zealand, Canada và Hoa Kỳ.

Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể sẽ để mắt đến các tiêu đề kích thích với việc quốc hội do dân chủ kiểm soát được thiết lập để nhận gói viện trợ tài chính 1,9 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Biden. Báo cáo thu nhập từ Pfizer, Alphabet – công ty mẹ của Google và Amazon cũng sẽ được thông báo vào tuần tới. Điều đó đã nói lên tất cả, với dòng chảy cuối tháng qua gương chiếu hậu, điều kiện thanh khoản và tâm lý nhà giao dịch nổi bật là hai động lực chính dẫn đến thị trường có thể tiến tới tiếp theo. Các nhà phân tích của chúng tôi đang mong đợi điều gì khác trong tuần tới?

DỰ BÁO CƠ BẢN

Đồng Euro: EUR / USD sẽ giảm nhẹ bất kỳ gợi ý nào về việc cắt giảm lãi suất của ECB

Không ai thực sự mong đợi ECB sẽ sớm cắt giảm lãi suất của Eurozone. Có vẻ rất muốn thuyết phục các thị trường rằng việc giảm giá là có thể xảy ra nhưng có rất ít khả năng EUR / USD sẽ phản ứng.

Dự báo thị trường chứng khoán cho tuần trước: Mania sẽ tiếp tục?

Các chỉ số của Mỹ đã rơi vào tình trạng hỗn loạn vào tuần trước khi một đội quân các nhà giao dịch bán lẻ đổ vào các cổ phiếu có lãi suất ngắn hạn nặng như GameStop. Điều gì tạo nên một câu chuyện hấp dẫn cũng vô cùng rủi ro cho các nhà đầu tư tham gia và có thể sẽ kết thúc trong nước mắt.

Đồng đô la Mỹ: Nơi nào để sau khi GameStop Thị trường rung chuyển trong ngắn hạn?

Đồng đô la Mỹ có thể vẫn ở trạng thái hợp nhất do những rủi ro cơ bản, chẳng hạn như đặt cược kích thích tài chính, bảng lương phi nông nghiệp và “bán ngắn”, đe dọa tâm lý thị trường chứng khoán rộng lớn hơn.

Đồng Bảng Anh: Ngân hàng Anh và Covid-19 sẽ thúc đẩy Hành động về giá của GBP

Quyết định mới nhất về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ là trọng tâm chính đối với các nhà giao dịch Sterling, nhưng số liệu thống kê của covid-19 và việc tiêm chủng EU / Vương quốc Anh cũng sẽ di chuyển GBP vào tuần tới.

Dự báo về dầu thô: Gợi ý đi lùi về mức tăng với OPEC JMMC khi khai thác

Giá dầu thô có thể tiếp tục đẩy cao hơn trước cuộc họp JMMC của OPEC, do đường cong tương lai lùi lại, tiến độ tiêm chủng và sự sụt giảm đáng chú ý của các trường hợp Covid-19 trên toàn cầu.

Dự báo giá vàng: Vàng có rủi ro từ bước ngoặt của đô la Mỹ không?

Tuy nhiên, giá vàng đang củng cố, đô la Mỹ có thể tiềm ẩn rủi ro.

Đồng đô la Úc: tỷ giá AUD / USD vào tháng 2 năm 2021 Quyết định tỷ giá RBA

Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể thúc đẩy sự phục hồi gần đây của AUD / USD nếu ngân hàng trung ương giữ nguyên quy trình hiện tại đối với chính sách tiền tệ.

DỰ BÁO KỸ THUẬT

Dự báo kỹ thuật đô la Mỹ: DXY, EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD

Chỉ số US Dollar Index rộng hơn đã phục hồi 0,71% vào tháng trước trong bối cảnh biến động gia tăng và sức mạnh EUR / USD đang suy yếu. GBP / USD có vẻ sẵn sàng cho sự phá vỡ và AUD / USD đang cạnh tranh với sự hỗ trợ.

Dự báo của Dow Jones: Sẽ có thêm 10% giá giảm?

Chỉ số Dow Jones bắt đầu điều chỉnh kỹ thuật sau khi phá vỡ “Kênh tăng dần” được hình thành từ đầu tháng 11. Sự phân kỳ MACD chỉ ra động lượng giảm có thể dẫn đến một đợt pullback sâu hơn.

Triển vọng kỹ thuật bảng Anh: GBP / USD, Biểu đồ ngắn hạn và trung hạn cần theo dõi

GBP / USD đang có xu hướng cao hơn theo xu hướng thay đổi; kênh và hình nêm để theo dõi các tín hiệu khác.

Các mẫu biểu đồ chính AUD / USD, AUD / CAD. Các sự cố có đang lờ mờ không?

Đồng Đô la Úc đã hình thành các thiết lập kỹ thuật giảm giá so với các đối tác của nó ở Hoa Kỳ và Canada, với giá có khả năng thiết lập cho những sự cố đáng kể.