Mô hình nêm giảm giá trong phân tích kỹ thuật

Mục lục

Mô hình nêm giảm giá (còn được gọi là nêm giảm dần) là một mô hình hữu ích báo hiệu động lượng tăng trong tương lai. Bài viết này cung cấp một cách tiếp cận kỹ thuật để giao dịch với nêm giảm, sử dụng các ví dụ về forex và vàng, đồng thời nêu bật các điểm chính cần lưu ý khi giao dịch mô hình này.

MÔ HÌNH NÊM GIẢM LÀ GÌ?

Mô hình nêm giảm là mô hình tiếp diễn được hình thành khi giá bật lên giữa hai đường xu hướng hội tụ và dốc xuống. Nó được coi là sự hình thành biểu đồ tăng giá nhưng có thể chỉ ra cả mô hình đảo chiều và mô hình tiếp diễn – tùy thuộc vào vị trí nó xuất hiện trong xu hướng.

Mô hình nêm tăng

Mô hình nêm tăng là đối nghịch của nêm giảm giá và được quan sát trong thị trường xu hướng xuống. Các nhà giao dịch phải biết sự khác biệt giữa các mô hình nêm tăng và giảm để xác định và giao dịch chúng một cách hiệu quả.

CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT MÔ HÌNH NÊM GIẢM

Mô hình nêm giảm được hiểu là cả mô hình tiếp tục tăng giá và mô hình đảo chiều tăng giá, điều này làm phát sinh một số nhầm lẫn trong việc xác định mô hình. Cả hai kịch bản đều có các điều kiện thị trường khác nhau cần được xem xét.

Yếu tố phân biệt phân tách mô hình tiếp diễn và đảo chiều là hướng của xu hướng khi hình nêm giảm xuất hiện. Nêm giảm là một mô hình tiếp tục nếu nó xuất hiện trong một xu hướng tăng và là một mô hình đảo chiều khi nó xuất hiện trong một xu hướng giảm.

Mô hình tiếp diễn hoặc (Đảo ngược):

Xác định xu hướng tăng hoặc (xu hướng giảm)
Liên kết mức cao thấp hơn và mức thấp hơn bằng cách sử dụng một đường xu hướng. Hai đường sẽ dốc xuống dưới và hội tụ
Tìm kiếm sự phân kỳ giữa giá và một bộ dao động như chỉ báo RSI hoặc stochastic
Tín hiệu quá bán có thể được xác nhận bằng các công cụ kỹ thuật khác như độ dao động
Tìm kiếm sự phá vỡ trên ngưỡng kháng cự để có một tín hiệu ‘mua’

CÁCH GIAO DỊCH MÔ HÌNH NÊM GIẢM

Dưới đây là các cách khác nhau để giao dịch với nêm giảm bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật:

1) Mô hình tiếp diễn mô hình nêm giảm

Mô hình nêm giảm dần xuất hiện trong một xu hướng tăng khi giá có xu hướng củng cố hoặc giao dịch theo kiểu đi ngang hơn. Việc kết nối các mức đỉnh cao thấp hơn và các mức thấp thấp hơn sẽ cho thấy xu hướng giảm nhẹ của mô hình nêm trước khi giá cuối cùng tăng, dẫn đến sự phá vỡ hình nêm giảm để tiếp tục xu hướng tăng lớn hơn.

Trong biểu đồ Vàng bên dưới, có thể thấy rõ ràng rằng giá thoát ra khỏi nêm giảm dần để tăng chỉ để quay trở lại giảm. Đây là một sự đột phá giả hoặc “giả mạo” và là một thực tế trên thị trường tài chính. Kịch bản giả mạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt các điểm dừng lỗ ở đúng nơi – cho phép một số chỗ thở trước khi giao dịch có khả năng đóng cửa. Các nhà giao dịch có thể đặt một điểm dừng dưới giá giao dịch thấp nhất trong nêm hoặc thậm chí dưới chính nêm.

Đặt mức cắt lỗ ở một khoảng cách vừa đủ cho phép thị trường cuối cùng vượt qua ngưỡng kháng cự (một cách hợp lý) và tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.

Kỹ thuật đo lường để đặt mức chốt lời

Các nhà giao dịch có thể nhìn vào điểm bắt đầu của mô hình nêm giảm dần và đo khoảng cách theo chiều dọc giữa hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, cùng khoảng cách đó lên trước giá hiện tại nhưng chỉ khi có một sự bứt phá. Đỉnh trên cùng sẽ là mục tiêu chốt lời.

2) Mô hình đảo chiều hình nêm giảm

Các nhà giao dịch có thể tận dụng phân tích kỹ thuật nêm giảm để phát hiện ra các điểm đảo chiều trên thị trường. Cặp tiền USD/CHF ở biểu đồ dưới đây trình bày một trường hợp như vậy, với thị trường tiếp tục quỹ đạo đi xuống của mình bằng cách làm cho mức đáy thấp mới. Hành động giá sau đó bắt đầu giao dịch đi ngang theo mô hình hợp nhất hơn trước khi đảo chiều cao hơn mạnh mẽ.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích đường xu hướng để kết nối các mức đỉnh thấp hơn và mức đáy thấp hơn để làm cho mô hình dễ phát hiện hơn. Việc phá vỡ và đóng cửa trên đường xu hướng kháng cự sẽ báo hiệu sự gia nhập thị trường. Một lệnh dừng lỗ có thể được đặt bên dưới mức dao động thấp gần đây, trong khi mục tiêu chốt lời có thể được đặt theo kỹ thuật đo lường đã thảo luận ở trên; hoặc ở mức kháng cự trước đó – trong khi vẫn tuân thủ tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương.

Xác nhận: Các nhà giao dịch có thể nhìn vào chỉ báo khối lượng để xem khối lượng cao hơn (niềm tin lớn hơn) trong việc di chuyển giá lên. Ngoài ra, có thể quan sát thấy sự phân kỳ khi thị trường đang tạo ra các mức đáy hơn nhưng chỉ báo ngẫu nhiên đang tạo ra các mức đáy cao hơn – điều này cho thấy khả năng đảo chiều.

Những điểm chính cần nhớ :

Xác định xu hướng là rất quan trọng
Cả hai kịch bản tiếp diễn và đảo chiều vốn có xu hướng tăng
Cả hai mô hình đều có rủi ro thuận lợi đối với tỷ lệ phần thưởng vì chúng thường đi trước các động thái lớn

ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH NÊM GIẢM

ƯU ĐIỂM	HẠN CHẾ
Xảy ra thường xuyên trong thị trường tài chính	Có thể mơ hồ đối với các nhà giao dịch mới làm quen
Mô hình nêm giảm cho phép các nhà giao dịch tham gia vào thị trường có xu hướng sau khi bỏ lỡ động thái ban đầu (trường hợp tiếp diễn)	Yêu cầu xác nhận bổ sung bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động khác
Trình bày các mức dừng, vào và chốt lời rõ ràng	Thường được xác định không chính xác
Cơ hội cho tỷ lệ rủi ro-thưởng có lợi	Nêm giảm có thể biểu thị một mô hình đảo chiều hoặc tiếp diễn (cần thiết để xác định điều này một cách chính xác)