Mục lục
GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích kỹ thuật đang trở thành một cách tiếp cận ngày càng phổ biến trong giao dịch, một phần nhờ vào sự tiến bộ trong các gói biểu đồ và nền tảng giao dịch. Tuy nhiên, đối với một nhà giao dịch mới bắt đầu, việc hiểu phân tích kỹ thuật và cách nó có thể giúp dự đoán xu hướng trên thị trường có thể khó khăn và đầy thách thức.
Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu các chuyển động giá trên thị trường, theo đó các nhà giao dịch sử dụng các mẫu biểu đồ lịch sử và các chỉ báo để dự đoán các xu hướng trong tương lai trên thị trường. Nó là sự trình bày trực quan về hoạt động trong quá khứ và hiện tại của thị trường và cho phép nhà giao dịch sử dụng thông tin này dưới dạng hành động giá, các chỉ báo và mẫu để hướng dẫn và thông báo các xu hướng trong tương lai trước khi tham gia giao dịch.
Hướng dẫn phân tích kỹ thuật dành cho người mới bắt đầu này sẽ giới thiệu cho bạn những điều cơ bản về phương pháp giao dịch này và cách nó có thể được sử dụng để giao dịch trên thị trường tài chính.
HIỂU VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc giải thích các mẫu hình từ biểu đồ. Nhà giao dịch tận dụng dữ liệu lịch sử, chủ yếu dựa trên giá và khối lượng và sử dụng thông tin này để xác định các cơ hội giao dịch dựa trên các mẫu phổ biến trên thị trường. Các chỉ báo khác nhau được áp dụng cho các biểu đồ để xác định các điểm vào và ra cho các nhà giao dịch nhằm tối đa hóa tiềm năng giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro tốt.
Biểu đồ dưới đây là một ví dụ về biểu đồ với việc sử dụng chỉ báo MACD và RSI.
Trong khi những người ủng hộ phân tích cơ bản tin rằng các yếu tố kinh tế là nhân tố chính đóng góp vào chuyển động trên thị trường, các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng các xu hướng trong quá khứ có thể giúp dự đoán biến động giá trong tương lai. Mặc dù các phong cách giao dịch này có thể khác nhau, nhưng hiểu được sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật và cách kết hợp chúng có thể cực kỳ có lợi.
Tìm hiểu thêm về cách kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật.
CÁCH PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CÓ THỂ GIÚP CHO BẠN
Nhiều nhà giao dịch đã nhận thấy phân tích kỹ thuật là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro, đây có thể là một trở ngại chính. Một khi nhà giao dịch hiểu các khái niệm và nguyên tắc của phân tích kỹ thuật, nó có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường nào, biến nó thành một công cụ phân tích linh hoạt. Trong khi phân tích cơ bản tìm kiếm để xác định giá trị nội tại của thị trường, thì phân tích kỹ thuật sẽ xác định các xu hướng, điều này có thể thuận tiện do các nguyên tắc cơ bản gây ra.
Lợi ích của việc sử dụng phân tích kỹ thuật bao gồm:
- Có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường nào sử dụng bất kỳ khung thời gian nào
- Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng như một phương pháp độc lập
- Cho phép các nhà giao dịch xác định các xu hướng trên thị trường
SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Biểu đồ dưới đây là một ví dụ về biểu đồ hình nến cho cặp tiền tệ EUR/USD.
Biểu đồ là chìa khóa để phân tích kỹ thuật. Điều này là do thước đo quan trọng nhất để đánh giá hoạt động trong quá khứ và hiện tại của thị trường là bản thân giá cả; đây là điểm khởi đầu khi đi sâu vào phân tích tiềm năng của một giao dịch. Hành động giá có thể được thể hiện trên biểu đồ vì đây là dấu hiệu rõ ràng nhất về những gì giá đang thực hiện.
Biểu đồ hỗ trợ xác định xu hướng tổng thể, cho dù có xu hướng tăng hay giảm, trong dài hạn hay ngắn hạn hoặc để xác định các điều kiện giới hạn trong phạm vi. Các loại biểu đồ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất là biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ hình nến.
Khi sử dụng biểu đồ thanh hoặc biểu đồ hình nến, mỗi khoảng thời gian sẽ cung cấp cho nhà phân tích kỹ thuật thông tin về giá mở cửa, mức cao hoặc thấp của chu kỳ cũng như giá đóng cửa. Phân tích hình nến đặc biệt hữu ích vì các mô hình và mối quan hệ bên trong chúng có thể hỗ trợ việc đưa ra dự báo về hướng tương lai của giá.
Một khi nhà giao dịch đã nắm vững các kiến thức cơ bản về biểu đồ, họ có thể sử dụng các chỉ báo để hỗ trợ xác định xu hướng.
CÁC CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các chỉ báo được các nhà giao dịch theo phân tích kỹ thuật sử dụng khi tìm kiếm cơ hội trên thị trường. Mặc dù tồn tại nhiều chỉ báo, nhưng các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo dựa trên khối lượng và giá cả. Những thứ này hỗ trợ xác định đâu là mức hỗ trợ và kháng cự, tần suất chúng được duy trì hoặc bị phá vỡ cũng như xác định độ dài của xu hướng.
Một nhà giao dịch có thể xem giá hoặc bất kỳ chỉ báo nào khác bằng cách sử dụng phân tích nhiều khung thời gian, từ một giây đến một tháng, giúp nhà giao dịch có cái nhìn khác về hành động giá.
Các chỉ báo phổ biến hơn cho phân tích kỹ thuật bao gồm:
- Đường trung bình động
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
- Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Cặp tiền EUR/USD biểu đồ dưới đây cho thấy làm thế nào để sử dụng các chỉ số khác nhau.
Đường trung bình động và MACD thường được sử dụng để xác định xu hướng trên thị trường trong khi RSI thường được sử dụng để xác định các điểm vào và ra có thể có. Các chỉ báo hỗ trợ các nhà giao dịch phân tích thị trường, xác nhận các thiết lập giao dịch và xác định các điểm vào lệnh.
