Hướng dẫn phân tích đa khung thời gian giao dịch

Mục lục

Phân tích đa khung thời gian theo cách tiếp cận từ trên xuống khi giao dịch và cho phép các nhà giao dịch đo lường xu hướng dài hạn trong khi phát hiện các mục vào lý tưởng trên biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn. Sau khi quyết định các khung thời gian thích hợp để phân tích, các nhà giao dịch sau đó có thể tiến hành phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian để xác nhận hoặc bác bỏ xu hướng giao dịch của họ.

PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN LÀ GÌ?

Phân tích đa khung thời gian hay phân tích nhiều khung thời gian, là quá trình xem cùng một cặp tiền tệ hay một sản phẩm dưới các khung thời gian khác nhau. Thông thường, khung thời gian lớn hơn được sử dụng để thiết lập xu hướng dài hạn, trong khi khung thời gian ngắn hơn được sử dụng để xác định các điểm lý tưởng vào thị trường.

Quy tắc chung là sử dụng tỷ lệ 1:4 hoặc 1:6 khi chuyển đổi giữa các khung thời gian. Logic đằng sau cách tiếp cận này là có thể phát hiện ra các biến động nhỏ hơn, phức tạp hơn về giá đối với các mục nhập đúng thời điểm vào thị trường. Điều đó đang nói, việc tập trung vào các khung thời gian cực kỳ nhỏ sẽ chẳng có ích lợi gì vì hầu hết sự biến động của giá ít ảnh hưởng đến giao dịch tổng thể và có thể dẫn đến căng thẳng không cần thiết khi thị trường dường như đang di chuyển nhanh chóng.

Xem xét một ví dụ, khi xem xu hướng trên biểu đồ hàng giờ, nhà giao dịch có thể phóng to biểu đồ 10 phút (1:6) hoặc biểu đồ 15 phút (1:4) để có các mục nhập phù hợp. Biểu đồ 10 hoặc 15 phút cung cấp chỉ báo về những diễn biến ngắn hạn hơn và biểu đồ hàng giờ là nơi có thể theo dõi tiến trình giao dịch trong tương lai.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH KHUNG THỜI GIAN GIAO DỊCH TỐT NHẤT?

Nhiều nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm, muốn biết cách xác định khung thời gian tốt nhất để giao dịch. Nói chung, các nhà giao dịch nên chọn khung thời gian phù hợp với:

Lượng thời gian có sẵn để giao dịch mỗi ngày
Khung thời gian được sử dụng phổ biến nhất được sử dụng để xác định các thiết lập giao dịch

Ví dụ: những cá nhân quét thị trường Forex bằng cách sử dụng biểu đồ hàng ngày, trong khi chỉ có thể dành một giờ mỗi ngày trước biểu đồ, thì tốt hơn nên sử dụng khung thời gian hàng ngày để phân tích và biểu đồ 4 giờ để kích hoạt điểm vào. Những người có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho thị trường, có thể tận dụng các khung thời gian nhỏ hơn nhiều vì họ có thể phân tích thị trường và hành động nhanh chóng khi có cơ hội.

Bảng: Khung thời gian chung của các nhà giao dịch khác nhau

PHONG CÁCH	THỜI GIAN TỔ CHỨC	BIỂU ĐỒ XU HƯỚNG	BIỂU ĐỒ VÀO LỆNH
Dài hạn	1 ngày trở lên	Hàng tuần	Hằng ngày
Swing-trader	Vài giờ – vài ngày	Hằng ngày	4 giờ
Thời gian ngắn	<1 ngày	4 giờ	Hàng giờ
Scalper	<vài giờ	hàng giờ	15 phút

KỸ THUẬT PHÂN TÍCH NHIỀU KHUNG THỜI GIAN CHO CÁC NHÀ GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Các nhà giao dịch trong ngày thường có cả ngày để theo dõi biểu đồ và do đó, có thể giao dịch với các khung thời gian thực sự nhỏ. Những khoảng thời gian này nằm ở bất kỳ đâu từ một phút, đến 15 phút, đến khung thời gian một giờ. Các nhà giao dịch trong ngày xác định thiết lập giao dịch của họ trên khung thời gian một giờ sau đó có thể phóng to vào khung thời gian 15 phút để phát hiện các điểm vào thị trường lý tưởng.

Khung thời gian xu hướng: Biểu đồ một giờ

Khung thời gian vào lệnh: biểu đồ 15 phút

Các nhà giao dịch trong ngày có thể nhìn vào biểu đồ một giờ để thiết lập xu hướng. Giá giao dịch chủ yếu trên đường MA 200 và đang tăng lên, do đó nó là xu hướng giao dịch dài hạn. Sau đó, các nhà giao dịch trong ngày có thể phóng to vào biểu đồ 15 phút để phát hiện các điểm lý tưởng. Sau đó, các nhà giao dịch trong ngày có thể phóng to vào biểu đồ 4 giờ để phát hiện các điểm vào lý tưởng.

Biểu đồ một giờ EUR / GBP thể hiện xu hướng tăng

Biểu đồ 15 phút cho phép các nhà giao dịch trong ngày có cái nhìn sâu hơn về cách giá đang phát triển trong khung thời gian thấp hơn. Xu hướng tăng cũng rõ ràng trên biểu đồ 15 phút xác nhận xu hướng tăng. Hai mũi tên màu đen hướng về phía dải Bollinger thu hẹp thường đi trước sự gia tăng biến động. Các nhà giao dịch có thể tham gia vị thế mua khi giá xuyên thủng dải trên và sử dụng MA 20 ngày hoặc dải dưới làm điểm dừng động.

Biểu đồ 15 phút EUR/GBP cho thấy sự gia nhập thị trường lý tưởng

CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH NHIỀU KHUNG THỜI GIAN DÀNH CHO CÁC NHÀ GIAO DỊCH SWING

Các nhà giao dịch swing có xu hướng có ít thời gian hơn đáng kể để theo dõi các biểu đồ so với các nhà giao dịch trong ngày – có lẽ là một giờ hoặc ít hơn. Do đó, các nhà giao dịch xoay vòng sẽ nhìn vào biểu đồ hàng ngày để biết xu hướng tổng thể và sau đó phóng to biểu đồ 4 giờ để xác định các điểm vào.

Khung thời gian xu hướng: Biểu đồ hàng ngày

Khung thời gian vào lệnh: Biểu đồ 4 giờ

Khung thời gian hàng ngày trên EUR/GBP cho phép các nhà giao dịch phát hiện xu hướng giảm nhưng đâu là điểm tham gia lý tưởng vào thị trường? Phóng to vào khung thời gian bốn giờ làm sáng tỏ thêm điều này.

EUR / GBP Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm

Phóng to biểu đồ 4 giờ, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các tín hiệu bán. Lưu ý rằng các đường kênh trên và dưới hiện là các đường chấm mờ nhạt để giữ cho biểu đồ sạch sẽ. Sau khi đột phá thất bại, giá sẽ giảm trở lại trong phạm vi giao dịch. Một bước đi cao hơn thất bại tạo ra niềm tin thêm cho giao dịch bán.

Giá đang giao dịch dưới đường SMA 200 ngày và khi trở lại trong phạm vi, sẽ có sự giao nhau trong xu hướng giảm khi đường 20 MA (đường màu xanh lá cây) cắt xuống bên dưới đường MA 50 (đường màu xanh lam), cung cấp kích hoạt vào lệnh.

EUR / GBP lọc biểu đồ bốn giờ giao dịch có lợi cho các vị thế bán