Mục lục
PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CÓ THỂ BỔ SUNG CHO NHAU
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể được kết hợp để cung cấp một chiến lược giao dịch toàn diện. Các nhà giao dịch thường so sánh sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, tuy nhiên việc kết hợp cả hai có thể mang lại lợi ích tích cực. Mặc dù không có dữ kiện khó về việc phong cách phân tích nào ưu việt hơn, nhưng việc kết hợp cả hai có thể dẫn đến các lựa chọn giao dịch chắc chắn hơn. Bài viết này sẽ khám phá nhiều cách khác nhau để kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật bằng cách sử dụng các ví dụ thực tế.
CÁC CÁCH KẾT HỢP PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT
Có rất nhiều cách kết hợp giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật. Dưới đây là các ví dụ về cách ba phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau có thể được kết hợp với phân tích cơ bản để cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn, bao gồm:
- Kết hợp giao dịch phạm vi với phân tích cơ bản
- Kết hợp giao dịch đột phá với phân tích cơ bản
- Sử dụng bộ dao động với phân tích cơ bản
GIAO DỊCH PHẠM VI VỚI PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Giao dịch hạn phạm vi cố gắng xác định kênh giá của thị trường, qua đó nhà giao dịch sử dụng để mua ở mức hỗ trợ của đường xu hướng thấp hơn và bán ở mức kháng cự của đường xu hướng cao hơn.
Biểu đồ dưới đây cho thấy một xu hướng tăng giá mạnh (đi lên) đối với cặp EUR / USD . Trong một thị trường có xu hướng tăng mạnh, các nhà giao dịch đang tìm cách tham gia hoặc mua ở mức thấp nhất có thể để tối đa hóa chiến lược. Tuy nhiên, các sự kiện tin tức có thể phá vỡ một thị trường có giới hạn phạm vi. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ tìm cách tránh các giao dịch đang mở xung quanh thời điểm phát hành tin tức (số liệu ‘doanh số bán lẻ’ và ‘đơn đặt hàng hàng lâu bền’ kém). Biểu đồ cho thấy rõ ràng sự gián đoạn này như được chỉ ra, sau đó mức giá quay trở lại mức giới hạn phạm vi trước đó.
GIAO DỊCH ĐỘT PHÁ VỚI PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Chiến lược giao dịch đột phá liên quan đến việc tận dụng giá của một công cụ di chuyển ngoài phạm vi giao dịch được xác định trước; thường được xúc tiến bởi các sự kiện tin tức.
Mặc dù các nhà giao dịch theo phạm vi nên thận trọng khi bắt đầu phát hành tin tức (vì sự biến động bổ sung có thể xuyên thủng hỗ trợ hoặc kháng cự mà họ đang sử dụng để đặt điểm dừng), họ vẫn có thể tìm cách tận dụng các giao dịch quá mức đối với tin tức. Các nhà giao dịch trong những tình huống này sẽ muốn đợi tin tức hoặc dữ liệu khiến giá đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự – và một khi thử nghiệm của một trong hai mức này được đưa vào – có thể mua hoặc bán cho phù hợp. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các đột phá giao dịch với bất kỳ cơ chế hỗ trợ và kháng cự nào được quy định, với dự đoán rằng việc phát hành tin tức có thể mang lại sự biến động mong muốn để a) kích hoạt giao dịch b) di chuyển giao dịch đến gần mục tiêu lợi nhuận của nhà giao dịch (giới hạn).
SỬ DỤNG BỘ DAO ĐỘNG VỚI PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Oscillators là một công cụ kỹ thuật được sử dụng thường xuyên, thường để phát hiện các điều kiện quá mua / quá bán trong ngắn hạn. Trong biểu đồ trên, tôi đã bao gồm một ví dụ về việc sử dụng chỉ báo RSI ( chỉ báo kỹ thuật) kết hợp với công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (chỉ báo cơ bản), một trong những chỉ báo cơ bản quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Con số NFP thấp hơn ước tính, điều này khiến USD suy yếu như được mô tả bởi động thái tăng giá mạnh đối với EUR / USD . Khi NFP sắp được phát hành và bạn mong đợi nó sẽ thấp hơn ước tính dựa trên các sự kiện gần đây ở Hoa Kỳ, thì điều này có nghĩa là EUR / USD có thể trở nên dễ bay hơi hơn nên có khả năng là một lựa chọn tốt để bán và ngược lại. Các bộ tạo dao động có thể hỗ trợ thêm với các điểm vào và ra và thời gian tương ứng của chúng.
KẾT HỢP PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: TÓM TẮT
Phân tích kỹ thuật có thể là một kỹ thuật cực kỳ nhiều thông tin để phân tích thị trường, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các nguyên tắc cơ bản đóng một vai trò trong bức tranh rộng lớn hơn. Nội dung trên đã cung cấp các kịch bản thực tế của thế giới kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản.
Ưu điểm của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật:
| PHÂN TÍCH CƠ BẢN | PHÂN TÍCH KỸ THUẬT |
|---|---|
| Định giá thị trường (định giá thấp / định giá quá cao) | Thời gian giao dịch (điểm vào / ra) |
| Hiểu biết vững chắc về thị trường / ngành | Có thể được sử dụng trên hầu hết các công cụ giao dịch |
| Hướng đến các giao dịch dài hạn hơn | Ủng hộ các giao dịch ngắn hạn hơn |
| Nghiên cứu sâu rộng cần thiết | Bao gồm tất cả thông tin hiện tại |
Các nhà giao dịch có thể thử nghiệm các phương pháp kỹ thuật, cơ bản và kết hợp cả hai trước khi quyết định chiến lược giao dịch. Bạn nên thử nghiệm các phương pháp khác nhau trên tài khoản giao dịch demo trước khi giao dịch trực tiếp.
TINH CHỈNH KỸ NĂNG GIAO DỊCH CỦA BẠN
- Các nhà giao dịch cơ bản giám sát việc phát hành dữ liệu kinh tế . Điều cần thiết là các nhà giao dịch phải áp dụng quản lý rủi ro hợp lý khi làm như vậy vì sự biến động có thể tăng đột biến ngay sau các bản phát hành quan trọng.
- Các nhà giao dịch kỹ thuật có phong cách và chiến lược khác nhau. Hãy khám phá những điều này một cách kỹ lưỡng để tìm hiểu xem loại phân tích này có phù hợp với tính cách của bạn hay không.
- Và nếu bạn chỉ mới bắt đầu hành trình giao dịch forex của mình, bạn có thể tìm hiểu những điều cơ bản với hướng dẫn forex miễn phí của chúng tôi .
