Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Evening Star

Mô hình nến Evening Star là mô hình ba nến báo hiệu sự đảo chiều trên thị trường và thường được sử dụng để giao dịch ngoại hối. Việc phát hiện chính xác sự đảo chiều là rất quan trọng khi giao dịch thị trường tài chính vì nó cho phép các nhà giao dịch tham gia ở mức hấp dẫn ngay khi bắt đầu một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra.

MÔ HÌNH NẾN EVENING STAR LÀ GÌ?

Mô hình Evening Star là một ba ngọn nến, sự đảo ngược giảm nến mẫu xuất hiện ở phía trên cùng của một xu hướng tăng. Nó báo hiệu sự chậm lại của động lượng đi lên trước khi một động thái giảm giá đặt nền tảng cho một xu hướng giảm mới.

CÁCH XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH NẾN EVENING STAR TRÊN BIỂU ĐỒ

Việc xác định mô hình evening star trên biểu đồ không chỉ đơn giản là xác định ba cây nến chính. Điều bắt buộc là sự hiểu biết về hành động giá trước đó và vị trí mô hình xuất hiện trong xu hướng hiện tại.

1. Thiết lập một xu hướng tăng hiện tại : Thị trường nên thể hiện các mức đỉnh cao hơn và các mức đáy cao hơn.
2. Nến tăng lớn : Nến tăng lớn là kết quả của áp lực mua lớn và sự tiếp tục của xu hướng tăng hiện tại. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các giao dịch dài hạn vì chưa có bằng chứng về sự đảo chiều.
3. Nến giảm / tăng giá nhỏ : Nến thứ hai là một nến nhỏ – đôi khi là nến Doji – thể hiện dấu hiệu đầu tiên của một xu hướng tăng mệt mỏi. Thường thì nến này tạo khoảng trống cao hơn vì nó tạo ra mức cao hơn. Không quan trọng là nến giảm hay tăng vì cách rút ra chính ở đây là thị trường có phần chưa quyết định.
4. Nến giảm giá lớn : Dấu hiệu thực sự đầu tiên về áp lực bán mới được tiết lộ trong nến này. Trong các thị trường phi ngoại hối, nến này giảm khoảng cách so với giá đóng cửa của nến trước và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới.
5. Hành động giá tiếp theo : Sau khi đảo chiều thành công, các nhà giao dịch sẽ quan sát mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn nhưng phải luôn quản lý rủi ro của một động thái thất bại thông qua việc sử dụng các điểm dừng được đặt tốt.

Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các dấu hiệu do dự trên thị trường khi áp lực mua giảm xuống và khiến thị trường đi ngang. Đây là nơi lý tưởng để nến Doji xuất hiện.

Nến Evening Star Doji

Nến Doji có thể được quan sát khi thị trường mở và đóng cửa ở cùng một mức hoặc rất gần với cùng một mức. Sự do dự này mở đường cho một động thái giảm giá khi những người bán nhận thấy giá trị ở mức này và ngăn cản việc mua thêm. Sự xuất hiện của nến giảm sau khi Doji cung cấp xác nhận xu hướng giảm này.

CÒN VỀ MORNING STAR THÌ SAO?

Phiên bản tăng giá của Evening Star là Morning Star và nó báo hiệu một bước ngoặt tiềm năng trong thị trường giảm (mô hình đảo chiều tăng). Phân tích tương tự được áp dụng cho Evening Star có thể được thực hiện với Morning Star, tuy nhiên, nó sẽ theo hướng ngược lại.

CÁCH GIAO DỊCH VỚI MÔ HÌNH NẾN EVENING STAR

Mô hình Evening Star có thể được quan sát trong biểu đồ EUR/GBP bên dưới, nơi có một xu hướng tăng được thiết lập dẫn đến sự hình thành của mô hình đảo chiều.

Nhìn vào biểu đồ, khi quá trình hình thành đã hoàn thành, các nhà giao dịch có thể tham gia vào thời điểm mở cửa của nến tiếp theo. Các nhà giao dịch bảo thủ hơn có thể trì hoãn việc nhập cuộc của họ và chờ xem liệu hành động giá có di chuyển thấp hơn hay không. Tuy nhiên, hạn chế của điều này là nhà giao dịch có thể nhập cuộc ở mức tồi tệ hơn nhiều, đặc biệt là trong các thị trường chuyển động nhanh.

Các mục tiêu có thể được đặt ở các mức hỗ trợ trước đó hoặc khu vực hợp nhất trước đó. Các điểm dừng có thể được đặt trên mức cao gần đây, vì sự phá vỡ của mức này sẽ làm mất hiệu lực của việc đảo chiều. Vì không có sự đảm bảo nào trong thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch nên luôn áp dụng quản lý rủi ro hợp lý trong khi duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương.

Khi giao dịch với mô hình evening star trên thị trường ngoại hối, giá sẽ rất hiếm khi chênh lệch như khi giao dịch với cổ phiếu và do đó mô hình ba cây nến thường mở ra rất gần với mức đóng cửa trước đó.

LÀM THẾ NÀO MÔ HÌNH EVENING STAR ĐÁNG TIN CẬY

Mô hình nến Evening Star, giống như hầu hết các mẫu hình nến, nên được đánh giá phù hợp với xu hướng hiện tại và liệu có bằng chứng hỗ trợ có lợi cho giao dịch hay không khi xem xét một chỉ báo. Dưới đây là những ưu điểm và hạn chế của mẫu Evening Star:

Bài tiếp theo: Cách giao dịch với nến có bóng dài

Bài trước: Giao dịch với mô hình nến Morning star