Mục lục
HỌC CÁCH SỬ DỤNG CÁC MỨC HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ
Hỗ trợ và kháng cự là một trụ cột mạnh mẽ trong giao dịch và hầu hết các chiến lược đều có một số loại phân tích hỗ trợ / kháng cự (S / R) được tích hợp sẵn. Hỗ trợ và kháng cự có xu hướng phát triển xung quanh các khu vực chính mà giá đã thường xuyên tiếp cận và tăng trở lại sau đó. Bài viết này giải thích hỗ trợ và kháng cự là gì và bao gồm các chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự hàng đầu.
HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ LÀ GÌ?
Hỗ trợ và kháng cự là một trong những kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật được tuân thủ rộng rãi nhất trên thị trường tài chính. Đó là một phương pháp đơn giản để phân tích biểu đồ một cách nhanh chóng để xác định ba điểm quan tâm đối với nhà giao dịch:
- Hướng của thị trường
- Xác định thời điểm tham gia thị trường
- Thiết lập các điểm để thoát khỏi thị trường khi lãi lỗ
Nếu một nhà giao dịch có thể trả lời ba mục trên, thì về cơ bản họ đã có một ý tưởng giao dịch. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ có thể trả lời những câu hỏi đó cho nhà giao dịch.
Hỗ trợ
Hỗ trợ là một khu vực trên biểu đồ mà giá đã giảm xuống nhưng phải vật lộn để phá vỡ bên dưới . Biểu đồ trên cho thấy cách giá giảm xuống vùng hỗ trợ và sau đó ‘bật lên’ mạnh từ mức này.
Về lý thuyết, hỗ trợ là mức giá mà tại đó nhu cầu (sức mua) đủ mạnh để ngăn giá tiếp tục giảm. Cơ sở lý luận là khi giá ngày càng gần với mức hỗ trợ và trở nên rẻ hơn trong quá trình này, người mua sẽ thấy giao dịch tốt hơn và có nhiều khả năng mua hơn. Người bán trở nên ít bán hơn, vì họ đang có một giao dịch tồi tệ hơn. Trong kịch bản đó, cầu (người mua) sẽ vượt qua cung (người bán) và điều đó sẽ ngăn cản giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ.
Kháng cự
Vùng kháng cự là một vùng trên biểu đồ mà giá đã tăng lên nhưng phải vật lộn để vượt lên trên . Biểu đồ trên cho thấy cách giá tăng lên đến vùng kháng cự và sau đó “bật lên” mạnh từ mức này.
Mức kháng cự là mức giá mà tại đó cung (sức bán) đủ mạnh để ngăn giá tăng thêm. Lý do đằng sau điều này là khi giá ngày càng gần với mức kháng cự, và trở nên đắt hơn trong quá trình này, người bán có nhiều khả năng bán hơn và người mua trở nên ít mua hơn. Trong kịch bản đó, cung (người bán) sẽ vượt qua cầu (người mua) và điều đó sẽ ngăn cản giá vượt qua ngưỡng kháng cự.
4 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ
Dưới đây là bốn chiến lược hàng đầu để giao dịch với hỗ trợ và kháng cự:
1) Giao dịch theo phạm vi
Giao dịch theo phạm vi diễn ra trong khoảng giữa hỗ trợ và kháng cự khi các nhà giao dịch nhắm đến việc mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Hãy coi khu vực giữa hỗ trợ và kháng cự là một căn phòng. Hỗ trợ là sàn và kháng cự trần. Các khoảng có xu hướng xuất hiện trong các thị trường giao dịch đi ngang, nơi không có dấu hiệu rõ ràng về xu hướng.
Mẹo chuyên nghiệp – Mức hỗ trợ và kháng cự không phải lúc nào cũng là đường hoàn hảo. Đôi khi giá sẽ bật ra khỏi một khu vực cụ thể chứ không phải là một đường thẳng hoàn hảo.
Các nhà giao dịch cần xác định phạm vi giao dịch và do đó, cần xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định và được hiển thị trong biểu đồ dưới đây:
Khi thị trường có giới hạn về phạm vi, các nhà giao dịch có xu hướng tìm kiếm các điểm mua khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ và điểm bán khi giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự.
Rõ ràng để xem mức giá mà không phải lúc nào cũng tôn trọng những giới hạn của hỗ trợ và kháng đó là lý do nhà đầu tư nên xem xét thiết lập dừng dưới mức hỗ trợ khi mua , và mức kháng cự khi đi bán.
Khi giá không thoát ra khỏi phạm vi xác định này hoặc có thể là do một breakout hay fail breakout , còn được gọi là “ fakeout ”. Điều cần thiết là áp dụng quản lý rủi ro hợp lý để hạn chế rủi ro giảm giá khi thị trường phá vỡ phạm vi giao dịch.
2) Chiến lược đột phá (pullback)
Thông thường, sau một khoảng thời gian không chắc chắn về phương hướng, giá sẽ bứt phá và bắt đầu có xu hướng. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm những đột phá như vậy bên dưới hỗ trợ hoặc trên mức kháng cự để tận dụng đà tăng hơn nữa theo một hướng. Nếu đà này đủ mạnh, nó sẽ có tiềm năng bắt đầu một xu hướng mới.
Tuy nhiên, trong nỗ lực tránh rơi vào bẫy giao dịch breakout giả, các nhà giao dịch hàng đầu có xu hướng chờ đợi một đợt pullback (hướng tới hỗ trợ hoặc kháng cự) trước khi thực hiện giao dịch.
Ví dụ: biểu đồ dưới đây cho thấy mức hỗ trợ mạnh trước khi người bán đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ. Nhiều nhà giao dịch có thể bị cuốn theo và vội vàng đặt lệnh bán khống sớm. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên đợi phản ứng trên thị trường (người mua cố gắng giành quyền kiểm soát) để phá vỡ trước khi thực hiện một giao dịch ngắn.
Trong kịch bản dưới đây, các nhà giao dịch nên đợi thị trường tiếp tục đi xuống, sau đợt giảm giá trước khi tìm kiếm các điểm vào lệnh.
3) Chiến lược đường xu hướng
Các đường xu hướng là chiến lược sử dụng các xu hướng như thể hỗ trợ hoặc kháng cự. Đơn giản chỉ cần vẽ một đường nối hai hoặc nhiều mức cao trong xu hướng giảm hoặc hai hoặc nhiều mức thấp trong xu hướng tăng. Trong một xu hướng mạnh, giá sẽ bật ra khỏi đường xu hướng và tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng. Do đó, các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các điểm theo hướng của xu hướng cho các giao dịch có xác suất cao hơn.
4) Sử dụng Đường trung bình động làm hỗ trợ và kháng cự
Đường trung bình động có thể tăng gấp đôi dưới dạng hỗ trợ và kháng cự động. Các đường trung bình động phổ biến bao gồm là đường trung bình động 20 và 50, có thể được thay đổi một chút thành đường trung bình động 21 và 55 để tận dụng số Fibonacci. Không có gì lạ khi các nhà giao dịch kết hợp các MA 100 và 200 và cuối cùng, nhà giao dịch phải tìm một thiết lập mà họ cảm thấy thoải mái.
Từ biểu đồ bên dưới, có thể thấy rõ rằng MA 55 ban đầu theo dõi phía trên thị trường như một đường kháng cự. Thị trường sau đó tạo đáy và đảo chiều và đường MA 55 sau đó trở thành mức hỗ trợ động. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các đường xu hướng này để đưa ra quyết định sáng suốt về các thị trường có khả năng tiếp tục xu hướng và những thị trường dễ bị phá vỡ.
CHÌA KHÓA GIAO DỊCH VỚI HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ
- Hỗ trợ và kháng cự là một trụ cột mạnh mẽ trong giao dịch và hầu hết các chiến lược đều có một số loại phân tích hỗ trợ / kháng cự được tích hợp sẵn.
- Các chiến lược hỗ trợ và kháng cự có thể dựa trên giá tương ứng với các mức này (chiến lược giới hạn phạm vi) hoặc dự đoán sự phá vỡ của hỗ trợ và kháng cự (chiến lược Breakout và pullback).
- Giá sẽ không tôn trọng hỗ trợ và kháng cự mãi mãi. Ghi nhớ điều này, các nhà giao dịch cần áp dụng quản lý rủi ro hợp lý để hạn chế thua lỗ nếu có sự đột phá.
Bài tiếp theo: Các chỉ báo phân tích kỹ thuật
Bài trước: Đường xu hướng
