Phân tích giá theo Fibonacci có thể được áp dụng cho thị trường tài chính trong nỗ lực khám phá hành động giá tiềm năng trong tương lai và một số thậm chí có thể coi nó như một chỉ báo hàng đầu. Bài viết này đề cập đến giao dịch sideway và khám phá cách các nhà giao dịch có thể sử dụng mức thoái lui Fibonacci khi tìm kiếm các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng có thể xuất hiện trong các thị trường khác nhau.
ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG: GIAO DỊCH SIDEWAY
Thị trường về cơ bản có hai điều kiện: Xu hướng và Sideway. Ở giữa có một trạng thái ‘đột phá’ tạm thời thúc đẩy phạm vi thành một xu hướng mới.
Môi trường thị trường khác nhau phát triển khi giá giao dịch giữa hai khu vực được thiết lập tốt được gọi là hỗ trợ và kháng cự. Giá có xu hướng tăng và thường chạm vào vùng kháng cự trước khi không thể phá lên cao hơn và cuối cùng quay đầu xuống thấp hơn. Tương tự như vậy, giá có xu hướng giảm về phía hỗ trợ trước khi không thể phá vỡ mức thấp hơn và sau đó đảo chiều cao hơn. Chứng kiến các trường hợp liên tiếp của hành động giá bật ra khỏi hỗ trợ và kháng cự là điều quan trọng để thiết lập phạm vi giao dịch.
Đối với các nhà giao dịch theo phạm vi, khả năng phá vỡ trên hoặc dưới phạm vi sẽ không bao giờ được vượt qua. Các nhà giao dịch được khuyến khích sử dụng các công cụ quản lý rủi ro có sẵn cho họ và áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro khác nhau.
THIẾT LẬP GIAO DỊCH VỚI FIBONACCI THOÁI LUI
Khi một tài sản tăng hoặc giảm đáng kể, tạo ra một động thái lớn, thị trường có xu hướng củng cố khi nó thoái lui một phần hoặc hoàn toàn thoái lui với động thái ban đầu. Các mức Fibonacci có thể cung cấp manh mối xung quanh các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, nơi có thể diễn ra sự hợp nhất như vậy.
Biểu đồ GBP/USD hàng ngày bên dưới trình bày một khu vực mà giá có xu hướng dao động giữa hai mức Fibonacci. Động thái chính được tạo ra vào tháng 3 năm 2020 cho thấy một động thái lớn mà từ đó có thể rút ra mức thoái lui Fibonacci; và trong khoảng bốn tháng sau đó, hành động giá cho thấy nhiều biến động từ các mức thoái lui này trong khi giá có nghĩa là đang phục hồi / dao động. Cũng được thêm ở đây là mức thoái lui 76,4%, là mức thường được bao gồm để sử dụng với mức thoái lui Fibonacci (1-.236 = .764).
Lưu ý cách hỗ trợ thể hiện ở cả mức thoái lui 38,2 và 50% đã giúp thể hiện hỗ trợ ở các điểm khác nhau trong phạm vi, giúp giữ mức thấp sau khi giá giảm trở lại.
Biểu đồ giá hàng ngày GBP/USD (tháng 2 năm 2020 – tháng 8 năm 2020)
Các mức Fibonacci này tương ứng với mức thoái lui Fibonacci được vẽ trên biểu đồ hàng tuần từ mức cao nhất năm 2017 đến mức thấp nhất năm 2018, như được hiển thị bên dưới:
PHẠM VI GIAO DỊCH VỚI FIBONACCI THOÁI LUI
Quay trở lại biểu đồ GBP/USD tương tự, từ trái sang phải, rõ ràng chúng ta có thể thấy một khoảng thời gian kéo dài của các mức cao nhất và mức thấp hơn thấp hơn, cho chúng ta thấy xu hướng giảm ban đầu. Tiếp theo là một đợt pullback mạnh mẽ đã xóa bỏ hơn 50% động thái chính trước đó, sau đó hành động giá chuyển sang một phạm vi (được hiển thị bằng màu xám bên dưới).
Việc kết hợp mức kháng cự cao xung quanh mức 1.2641 trước đó đã giúp xác định rõ hơn phạm vi đó và lưu ý cách có nhiều biến động ở các mức thoái lui này trong phạm vi bốn tháng được phát triển sau đó. Về phía bên phải của biểu đồ, bạn sẽ thấy sự hỗ trợ cuối cùng xung quanh mức thoái lui 61,8%; làm nổi bật mức thấp hơn cao hơn cuối cùng dẫn đến sự bứt phá hàng đầu về GBP/USD.
Biểu đồ 4 giờ GBP/USD (tháng 3 năm 2020 – tháng 7 năm 2020)
Khi ở trong môi trường phạm vi / đảo chiều trung bình, mục tiêu của nhà giao dịch thường là tập trung mức rủi ro bằng cách dựa vào khả năng tiếp tục phạm vi. Nhưng nếu phạm vi sắp bị phá vỡ, nhà giao dịch có thể sẽ muốn giảm thiểu tổn thất khi điều kiện mà họ đang tìm cách giao dịch không còn áp dụng được nữa.
Điều này có thể cho phép đặt điểm dừng tương đối chặt chẽ, đặc biệt nếu hỗ trợ được xác định bởi mức thoái lui Fibonacci. Điều này có thể cho phép nhà giao dịch tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro khi lập kế hoạch tiếp tục phạm vi; liệu hỗ trợ đó có đến từ các mức thoái lui 38,2, 50 hay 61,8% hay không.
Bài tiếp theo: Giao dịch breakout với Fibonacci
