Mục lục
Nhiều người bị thu hút bởi giao dịch forex do số lượng đòn bẩy mà các nhà môi giới cung cấp. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tiếp cận nhiều hơn trên thị trường tài chính so với những gì họ bắt buộc phải trả. Các nhà giao dịch ở mọi cấp độ cần phải nắm chắc về đòn bẩy forex là gì và cách sử dụng nó một cách có trách nhiệm. Bài viết này giải thích chuyên sâu về đòn bẩy, bao gồm sự khác biệt của đòn bẩy trong cổ phiếu và tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro.
ĐÒN BẨY TRONG GIAO DỊCH FOREX LÀ GÌ?
Đòn bẩy trong Forex là một công cụ tài chính hữu ích cho phép các nhà giao dịch tăng mức độ tiếp xúc thị trường của họ ngoài khoản đầu tư ban đầu (tiền gửi). Điều này có nghĩa là một nhà giao dịch có thể tham gia một vị thế với số tiền trị giá 10.000 $ và chỉ cần 1000 $, trong kịch bản đòn bẩy mười đối một. Tuy nhiên, cần biết rằng lãi và lỗ được tăng lên khi sử dụng đòn bẩy. Trong các tình huống thị trường bất lợi, một nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy thậm chí có thể mất nhiều tiền hơn số tiền họ có dưới dạng tiền gửi.
Đòn bẩy mười-một có nghĩa là các nhà giao dịch có thể đạt được giá trị danh nghĩa hoặc quy mô giao dịch, nhiều hơn mười lần so với số tiền ký quỹ / ký quỹ được yêu cầu để tài trợ cho giao dịch. Điều này có thể được coi là tương tự như đặt cọc 10% cho một căn nhà; bạn có quyền sử dụng vào toàn bộ ngôi nhà trong khi chỉ tài trợ 10% giá trị đầy đủ.
Đòn bẩy thường được biểu thị bằng tỷ lệ:
| ĐÒN BẨY THỂ HIỆN BẰNG CÂU NÓI | ĐÒN BẨY ĐƯỢC BIỂU THỊ BẰNG MỘT TỶ LỆ |
|---|---|
| Mười một | 10: 1 |
| Ba mươi một | 30: 1 |
| Năm mươi một | 50: 1 |
Số lượng đòn bẩy forex có sẵn cho các nhà giao dịch thường được cung cấp thông qua nhà môi giới của bạn và số lượng đòn bẩy sẽ khác nhau tùy theo các tiêu chuẩn quy định ở các khu vực khác nhau.
Đòn bẩy ngoại hối so với đòn bẩy cổ phiếu
Đòn bẩy Forex khác với số lượng đòn bẩy được cung cấp khi giao dịch cổ phiếu. Điều này là do các cặp ngoại hối chính có tính thanh khoản và thường ít biến động hơn so với các cổ phiếu được giao dịch thường xuyên nhất. Do đó, rủi ro phòng ngừa rủi ro và ra vào giao dịch dễ quản lý hơn trong thị trường ngoại hối 5,1 nghìn tỷ đô la một ngày.
ĐÒN BẨY FOREX ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?
Các nhà giao dịch được yêu cầu những điều sau đây để tính toán đòn bẩy:
- Giá trị danh nghĩa của giao dịch (quy mô giao dịch)
- Tỷ lệ ký quỹ
Các nhà môi giới thường cung cấp cho các nhà giao dịch một tỷ lệ phần trăm ký quỹ để tính toán vốn chủ sở hữu tối thiểu cần thiết để tài trợ cho giao dịch. Ký quỹ và tiền gửi có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Khi bạn đã có tỷ lệ ký quỹ, chỉ cần nhân tỷ lệ này với quy mô giao dịch để tìm ra lượng vốn chủ sở hữu (Equity) cần thiết để thực hiện giao dịch.
Equity = Phần trăm ký quỹ x khối lượng giao dịch
Để tính toán đòn bẩy, chỉ cần chia khối lượng giao dịch cho Equity cần thiết.
Đòn bẩy = Khối lượng giao dịch / equity
VÍ DỤ VỀ ĐÒN BẨY NGOẠI HỐI
Dưới đây là ví dụ điển hình về cách tính toán đòn bẩy bằng các công thức trên:
- Quy mô giao dịch : 10.000 đơn vị tiền tệ (một hợp đồng nhỏ trên USD / JPY với quy mô giao dịch bằng 10.000 USD)
- Tỷ lệ ký quỹ : 10%
Equity = phần trăm ký quỹ x khối lượng giao dịch
0,1 x 10 000 đô
= $ 1 000
Đòn bẩy = khối lượng giao dịch / Equity
$ 10 000 / $ 1 000
= 10 lần hoặc 10: 1
Ví dụ nêu bật những điều cơ bản về cách sử dụng đòn bẩy forex khi tham gia giao dịch. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các nhà giao dịch không nên chỉ đơn giản tính toán số tiền tối thiểu cần thiết để tham gia giao dịch và sau đó nạp tiền vào tài khoản với số tiền chính xác đó. Các nhà giao dịch phải lưu ý đến các cuộc gọi ký quỹ nếu vị thế di chuyển theo hướng ngược lại, đưa vốn chủ sở hữu tài khoản xuống dưới mức có thể chấp nhận được do nhà môi giới xác định.
Giao dịch forex với đòn bẩy có khả năng tạo ra lỗ lớn. Chúng tôi đã tính toán một kịch bản điển hình về việc sử dụng đòn bẩy quá mức có thể tác động đến tài khoản giao dịch như thế nào và lập bảng kết quả.
CÁCH QUẢN LÝ RỦI RO ĐÒN BẨY FOREX
Đòn bẩy có thể được mô tả như một con dao hai lưỡi, mang lại cả kết quả tích cực và tiêu cực cho các nhà giao dịch forex. Đây là lý do tại sao điều cần thiết là phải xác định đòn bẩy hiệu quả thích hợp và kết hợp quản lý rủi ro hợp lý .
Các nhà giao dịch hàng đầu tận dụng các điểm dừng để hạn chế rủi ro giảm giá của họ khi giao dịch Forex. Chúng tôi khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% vốn chủ sở hữu tài khoản cho bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào và không quá 5% vốn chủ sở hữu tài khoản cho tất cả các giao dịch mở tại bất kỳ thời điểm nào.
Hơn nữa, các nhà giao dịch thành công sử dụng tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương để cố gắng đạt được các giao dịch có xác suất cao hơn theo thời gian.
Điều quan trọng là tránh những sai lầm với đòn bẩy.
