Chiến lược giao dịch với Pivot Point

Mục lục

Chiến lược giao dịch Pivot point rất có thể là người bạn tốt nhất của nhà giao dịch trong việc xác định các cấp độ để phát triển xu hướng, đặt điểm dừng và xác định các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng cho một giao dịch.

Pivot point đã trở thành mục tiêu của các nhà giao dịch trong nhiều thập kỷ. Cơ sở của điểm trục là giá sẽ thường di chuyển so với giới hạn trước đó và trừ khi có lực bên ngoài làm cho giá làm như vậy, giá sẽ dừng lại gần một mức cực đoan trước đó. Các chiến lược giao dịch điểm xoay vòng khác nhau, điều này làm cho nó trở thành một công cụ linh hoạt cho các nhà giao dịch.

PIVOT POINT LÀ GÌ?

Pivot point (điểm xoay) là một chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng làm thước đo mức giá cho các chuyển động thị trường tiềm năng trong tương lai. Chỉ báo điểm xoay được sử dụng để xác định xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự, do đó có thể được sử dụng làm mục tiêu lợi nhuận, cắt lỗ, vào và ra.

Ví dụ về điểm xoay:

CÁCH TÍNH PIVOT POINT

Tính toán cho giá trị cơ bản nhất của các điểm xoay, được gọi là ‘điểm xoay của nhà giao dịch’, cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự của chúng:

Công thức điểm pivot

Pivot point (PP) = (Cao + Thấp + Đóng) / 3

Kháng cự đầu tiên (R1) = (2 x PP) – Thấp

Hỗ trợ đầu tiên (S1) = (2 x PP) – Cao

Kháng cự thứ hai (R2) = PP + (Cao – Thấp)

Hỗ trợ thứ hai (S2) = PP – (Cao – Thấp)

Kháng cự thứ ba (R3) = Cao + 2 (PP – Thấp)

Hỗ trợ thứ ba (S3) = Thấp – 2 (Cao – PP)

Có nhiều cách khác để tính điểm pivot, có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch và có thể được mở rộng qua các khung thời gian khác nhau. Các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ được tính như trên. Dưới đây là một ví dụ về những gì được cung cấp trên nền tảng giao dịch IG cho các pivot point hàng ngày. Tính toán tương tự cũng có thể được thực hiện cho các điểm xoay hàng tuần hoặc hàng tháng:

Cách tính điểm pivot ra đời như thế nào?

Trước thời đại của chúng ta máy tính không có sẵn trên quy mô đại chúng. Do đó, các nhà tạo lập thị trường và nhà giao dịch sàn cần có cách xác định xem giá là ‘rẻ’ hay ‘đắt’ trên cơ sở tương đối. Từ một phép tính toán học đơn giản, các điểm pivot đã ra đời.

Các nhà giao dịch chỉ cần lấy giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của khoảng thời gian trước đó và chia cho ba để tìm ‘điểm’. Từ điểm này, các nhà giao dịch sau đó sẽ tính toán ba mức hỗ trợ và ba mức kháng cự.

CÁCH SỬ DỤNG ĐIỂM PIVOT TRONG GIAO DỊCH

Các điểm xoay được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng phù hợp với các kỹ thuật giao dịch hỗ trợ và kháng cự truyền thống. Giá có xu hướng tôn trọng các mức này giống như chúng làm với hỗ trợ và kháng cự. Các mức giá của điểm pivot được kiểm tra thường xuyên để chứng minh thêm các mức này.

Các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ xác thực bổ sung như chỉ báo, mẫu hình nến, bộ dao động, nguyên tắc cơ bản và hành động giá để sử dụng kết hợp với điểm xoay để đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Có một số hướng dẫn cơ bản cần tuân theo khi giao dịch với điểm pivot:

Giá trên trục = xu hướng tăng giá
Giá dưới trục = xu hướng giảm giá
Các điểm xoay trong thời gian dài hơn đáng tin cậy hơn do tăng tập dữ liệu
Các mức hỗ trợ và kháng cự là phần mở rộng của pivot có thể được sử dụng làm mức giá chính bổ sung.

CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PIVOT POINT

1. Giao dịch swing với Pivot point

Đối với các nhà giao dịch thích giao dịch trung và dài hạn, có thể thực hiện giao dịch swing với điểm xoay bằng cách sử dụng khung thời gian hàng tuần / hàng tháng.

Biểu đồ bên dưới mô tả biểu đồ hàng tuần chỉ có thêm điểm xoay (có thể chỉnh sửa điều này bằng cách thay đổi cài đặt trục trên nền tảng). Rõ ràng là đã có một sự đảo ngược xu hướng thành xu hướng tăng, điều này thể hiện rõ ràng sau khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự trụ trước đó.

Bây giờ hoạt động như một mức hỗ trợ, các nhà giao dịch ngoại hối có thể đặt các lệnh mua dài hạn ở mức giá pivot. Có một sự đột phá giả (vòng tròn màu xanh lam) nhưng sau đó, có một mức tăng đáng kể có thể được khai thác. Các mức xoay không phải lúc nào cũng chứa giá, nhưng nó cung cấp một mức giá để duy trì xu hướng định hướng. Đây sẽ là khoảng thời gian dài hơn, lý tưởng cho các nhà giao dịch swing.

Biểu đồ USD/ZAR hàng tuần

2. Chiến lược giao dịch đột phá điểm pivot

Nhiều nhà giao dịch cố gắng tập trung hoạt động giao dịch của họ vào các giai đoạn biến động mạnh hơn trên thị trường khi tiềm năng cho các động thái lớn có thể tăng lên.

Các nhà giao dịch có thể cố gắng xem việc phá vỡ từng mức hỗ trợ hoặc kháng cự như một cơ hội để tham gia giao dịch trong một thị trường biến động nhanh. Điều này có thể đặc biệt phù hợp với các cấp độ pivot dài hạn, với trọng tâm được trả cho các điểm xoay hàng tuần và hàng tháng. Các biểu đồ dưới đây sẽ cho thấy cách một nhà giao dịch có thể thiết lập chiến lược đột phá điểm trục bằng cách sử dụng điểm trục trước tiên làm chỉ báo cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự phức tạp hơn.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một điểm xoay với các mức hỗ trợ và kháng cự bị loại trừ. Trong ví dụ này, chỉ báo xoay vòng dựa trên khoảng thời gian hàng tuần, cung cấp cho các nhà giao dịch tập dữ liệu mở rộng để có mức độ chính đáng tin cậy hơn. Trục được sử dụng như một mức giá quan trọng, ban đầu được tôn trọng trong một vài cây nến trước khi đột phá. Khi sự bứt phá xảy ra, các nhà giao dịch sau đó có thể tham gia vào một giao dịch dài hạn vì giá trên trục quay báo hiệu xu hướng tăng giá.

Biểu đồ 4 giờ USD/ZAR

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐIỂM PIVOT VÀ FIBONACCI THOÁI LUI / MỞ RỘNG LÀ GÌ?

Cả điểm pivot và phần mở rộng / thoái lui Fibonacci đều cung cấp cho các nhà giao dịch các mức hỗ trợ và kháng cự ẩn. Tuy nhiên, có một số khác biệt đáng kể:

PIVOT POINT	FIBONACCI THOÁI LUI / MỞ RỘNG
Được tính bằng giá trị trung bình của các kỳ trước cao, thấp và đóng cửa	Dựa trên các tỷ lệ cố định là kết quả của chuỗi Fibonacci
Dựa trên các mức giá cực đoan của giai đoạn trước	Dựa trên các đợt trước, giá cực đoan