Chiến lược giao dịch Forex là gì?
Chiến lược giao dịch ngoại hối là một kỹ thuật được sử dụng bởi một nhà giao dịch ngoại hối để xác định nên mua hay bán một cặp tiền tệ tại bất kỳ thời điểm nào.
Chiến lược giao dịch Forex có thể dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc các phân tích cơ bản dựa trên tin tức. Chiến lược giao dịch tiền tệ của trader thường được tạo thành từ các tín hiệu giao dịch kích hoạt quyết định mua hoặc bán. Chiến lược giao dịch Forex có sẵn trên internet hoặc có thể được phát triển bởi chính các nhà giao dịch.
Khái niệm cơ bản về chiến lược giao dịch Forex
Chiến lược giao dịch Forex có thể là phương thức thủ công hoặc tự động để tạo tín hiệu giao dịch. Các hệ thống thủ công liên quan đến một trader ngồi trước màn hình máy tính, tìm kiếm các tín hiệu giao dịch và diễn giải xem nên mua hay bán.
Các hệ thống tự động liên quan đến một nhà giao dịch phát triển một thuật toán tìm tín hiệu giao dịch và tự thực hiện các giao dịch. Các hệ thống sau đưa cảm xúc của con người ra khỏi phương trình và có thể cải thiện hiệu suất.
Các nhà giao dịch nên thận trọng khi mua các chiến lược giao dịch ngoại hối vì khó xác minh lịch sử giao dịch của họ và nhiều hệ thống giao dịch thành công được giữ bí mật.
Tạo một chiến lược giao dịch Forex
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối bắt đầu với một chiến lược giao dịch đơn giản. Ví dụ, họ có thể nhận thấy rằng một cặp tiền tệ cụ thể có xu hướng tăng trở lại từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể. Sau đó, họ có thể quyết định thêm các yếu tố khác để cải thiện độ chính xác của các tín hiệu giao dịch này theo thời gian. Chẳng hạn, họ có thể yêu cầu giá tăng trở lại từ một mức hỗ trợ cụ thể theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số pips nhất định.
Có một số thành phần khác nhau cho một chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả:
1. Chọn thị trường : Nhà giao dịch phải xác định cặp tiền nào họ giao dịch và trở thành chuyên gia đọc các cặp tiền đó.
2. Định cỡ vị trí : Các nhà giao dịch phải xác định mức độ lớn của từng vị trí để kiểm soát lượng rủi ro trong mỗi giao dịch riêng lẻ.
3. Điểm vào lệnh : Các nhà giao dịch phải phát triển các quy tắc chi phối khi nào nên vào một vị trí dài hạn hoặc ngắn hạn trong một cặp tiền tệ nhất định.
4. Điểm thoát : Nhà giao dịch phải phát triển các quy tắc cho họ biết khi nào thoát khỏi vị trí dài hạn hay ngắn hạn, cũng như khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ.
5. Chiến thuật giao dịch : Các nhà giao dịch nên đặt ra các quy tắc về cách mua và bán các cặp tiền tệ, bao gồm cả việc lựa chọn các công nghệ đúng trong giao dịch.
Các nhà giao dịch nên xem xét việc phát triển hệ thống giao dịch trong các chương trình như MetaTrader để dễ dàng tự động hóa theo quy tắc. Ngoài ra, các ứng dụng này cho phép các nhà giao dịch kiểm tra lại các chiến lược giao dịch để xem họ đã thực hiện như thế nào trong quá khứ.
Khi nào là thời gian để thay đổi chiến lược?
Chiến lược giao dịch ngoại hối hoạt động thực sự tốt khi các nhà giao dịch tuân theo các quy tắc. Nhưng cũng giống như bất kỳ điều gì khác, một chiến lược cụ thể có thể không phải luôn luôn là cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp với tất cả, vì vậy những gì hoạt động hôm nay có thể không nhất thiết phải hoạt động vào ngày mai. Nếu một chiến lược không chứng minh được lợi nhuận và không mang lại kết quả mong muốn, các nhà giao dịch có thể cân nhắc những điều sau đây trước khi thay đổi kế hoạch giao dịch:
1. Kết hợp quản lý rủi ro với phong cách giao dịch: Nếu tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận không phù hợp, có thể là nguyên nhân để thay đổi chiến lược.
2. Điều kiện phát triển thị trường: Chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào xu hướng thị trường cụ thể , vì vậy xu hướng thay đổi, một chiến lược cụ thể có thể trở nên lỗi thời. Điều đó có thể báo hiệu sự cần thiết phải thực hiện các chỉnh sửa hoặc sửa đổi.
3. Hiểu biết: Nếu một nhà giao dịch không hoàn toàn hiểu chiến lược, rất có thể nó sẽ không hoạt động. Nếu một vấn đề xuất hiện hoặc một nhà giao dịch không biết các quy tắc, hiệu quả của chiến lược sẽ bị mất.
Mặc dù thay đổi có thể là tốt, nhưng thay đổi chiến lược giao dịch ngoại hối quá thường xuyên có thể tốn kém. Nếu bạn sửa đổi chiến lược của mình quá thường xuyên, bạn có thể thua cuộc.
Ví dụ về Chiến lược giao dịch Forex cơ bản
Dũng là một nhà giao dịch mới làm quen thị trường. Để bắt đầu, anh ta sử dụng đường trung bình lũy thừa (EMA) cho cặp USD / JPY, một cặp tiền mà nghiên cứu của anh ta nhận định sẽ có lãi, để phát hiện xu hướng trong cặp tiền đó. Sau đó, anh giao dịch cặp tiền vào những thời điểm thích hợp theo đường EMA trong vài ngày tới để kiếm lợi từ sự thay đổi giá của nó.
NỘI DUNG CHÍNH
- Chiến lược giao dịch ngoại hối là việc sử dụng các kỹ thuật giao dịch cụ thể để tạo ra lợi nhuận từ việc mua và bán các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối.
- Các công cụ thủ công hoặc tự động được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch trong các chiến lược giao dịch ngoại hối.
- Các nhà giao dịch làm việc trên các hệ thống giao dịch của riêng họ nên kiểm tra lại các chiến lược của họ và giao dịch demo thử nghiệm để đảm bảo rằng họ thực hiện tốt trước khi bỏ vốn vào giao dịch thật.
