Mục lục
Chỉ báo đo độ dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) là một chỉ báo hữu ích khi đánh giá xung lượng hoặc sức mạnh xu hướng. Bộ dao động ngẫu nhiên và các bộ dao động nói chung, được trình bày một cách dễ hiểu với các tín hiệu mua và bán rõ ràng. Tuy nhiên, nếu quá tin tưởng vào những tín hiệu này, mà không hiểu sâu hơn về các bộ dao động ngẫu nhiên bạn sẽ có thể kết thúc trong thất vọng.
Để tránh sự thất vọng như vậy, các nhà giao dịch mới phải có hiểu biết vững chắc về cơ chế cơ bản của bộ dao động ngẫu nhiên được xem xét liên quan đến các điều kiện thị trường hiện tại.
CHỈ BÁO STOCHASTIC OSCILLATOR LÀ GÌ?
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo xung lượng tính toán xem giá của một chứng khoán là mua quá nhiều hay bán quá mức khi so sánh với biến động giá trong một khoảng thời gian xác định. Về cơ bản, bộ dao động cân nhắc mức giá gần đây nhất theo tỷ lệ phần trăm của phạm vi (cao nhất – thấp nhất) trong một khoảng thời gian xác định.
STOCHASTIC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Dao động ngẫu nhiên trình bày hai đường di chuyển ‘dao động’ giữa hai đường ngang. Đường liền nét màu đen trong hình ảnh dưới đây được gọi là %K và được xác định bằng một công thức cụ thể (sẽ giải thích ở phần sau của bài viết), trong khi đường chấm màu đỏ là đường trung bình động 3 kỳ của đường %K.
Giá được thể hiện là ‘quá mua’ khi hai đường di chuyển phá vỡ phía trên đường ngang phía trên và ‘quá bán’ khi chúng phá vỡ bên dưới đường ngang phía dưới.
Đường quá mua thể hiện mức giá vừa với 80% trên cùng của phạm vi giá gần đây (cao – thấp) trong một khoảng thời gian xác định – với khoảng thời gian mặc định thường là ’14’. Tương tự như vậy, đường quá bán đại diện cho các mức giá vừa với 20% dưới cùng của phạm vi giá gần đây.
Mục thời gian
Hơn nữa, chỉ báo ngẫu nhiên cung cấp thông tin chi tiết tuyệt vời khi xác định thời gian cho các mục nhập. Khi cả hai đường nằm trên đường ‘quá mua’ (80) và đường %K cắt bên dưới đường %D có dấu chấm, đây được xem là một tín hiệu đầu vào có thể đi ngắn và ngược lại khi đường %K cắt trên %D dòng khi cả hai dòng nằm dưới dòng quá bán (20).
Ngoài ra, các nhà giao dịch không nên giao dịch một cách mù quáng chỉ dựa trên các điều kiện quá mua / quá bán. Nhà giao dịch cần hiểu hướng của xu hướng tổng thể và lọc các giao dịch cho phù hợp. Ví dụ: khi nhìn vào biểu đồ USD/SGD bên dưới, vì xu hướng chung là giảm, các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các tín hiệu vào lệnh bán ở mức quá mua. Chỉ khi xu hướng đảo ngược hoặc phạm vi giao dịch được thiết lập tốt, các nhà giao dịch mới nên tìm kiếm các mục nhập dài trong điều kiện bán quá mức.
CÔNG THỨC TÍNH STOCHASTIC
Công thức dưới đây được trình bày cho một chỉ báo ngẫu nhiên 14 chu kỳ nhưng bạn có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ khung thời gian mong muốn nào.
Cách tính %K:
%K = [(C – L14) / H14 -L14)] x 100
Chú thích:
C = giá đóng cửa mới nhất
L14 = Mức thấp nhất trong khoảng thời gian
H14 = Mức cao nhất trong khoảng thời gian
Tính toán cho %D:
% D = trung bình động đơn giản của % =K (trung bình động đơn giản 3 kỳ là phổ biến nhất)
ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA STOCHASTIC OSCILLATORS
Các nhà giao dịch phải hiểu chỉ báo dao động ngẫu nhiên nổi trội ở đâu và điểm bắt đầu ngắn hạn của nó nằm ở đâu, để tận dụng tối đa chỉ báo.
| ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
|---|---|
| Cho tín hiệu vào / ra | Có thể tạo ra tín hiệu sai khi sử dụng không đúng cách |
| Tín hiệu xuất hiện thường xuyên (tùy thuộc vào cài đặt thời gian đã chọn) | Nếu giao dịch ngược với xu hướng, giá có thể duy trì ở mức quá mua / quá bán trong thời gian dài |
| Có sẵn trên hầu hết các gói biểu đồ | |
| Khái niệm dễ hiểu |
CHỈ BÁO STOCHASTIC OSCILLATORS: TÓM TẮT
Chỉ báo đo độ dao động ngẫu nhiên là một công cụ tuyệt vời để xác định các điều kiện quá mua và quá bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Stochastic được nhiều nhà giao dịch ưa thích khi giá đang giao dịch trong một phạm vi vì bản thân giá đang ‘dao động’, dẫn đến các tín hiệu đáng tin cậy hơn từ chỉ báo ngẫu nhiên. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần tránh bán khống một cách mù quáng ở mức quá mua trong các thị trường có xu hướng tăng; và đi dài trong các thị trường có xu hướng giảm hoàn toàn dựa trên các điều kiện quá bán được hiển thị bởi chỉ báo.
Bài tiếp theo: Chỉ báo MACD
Bài trước: Đường trung bình động MA
