Các chỉ báo chậm sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ để cung cấp các tín hiệu vào và ra, trong khi các chỉ báo nhanh cung cấp cho các nhà giao dịch dấu hiệu về biến động giá trong tương lai đồng thời sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ. Khi đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan của các chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm, các nhà giao dịch nên chọn cái nào? Câu trả lời cho câu hỏi này cuối cùng phụ thuộc vào sở thích cá nhân sau khi hiểu rõ những ưu điểm và hạn chế của từng loại.
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHỈ BÁO NHANH VÀ CHỈ BÁO CHẬM
Chỉ báo chậm
Chỉ báo chậm là công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để phân tích thị trường bằng cách sử dụng mức trung bình của dữ liệu hành động giá trước đó. Các chỉ báo chậm như tên gọi của nó cho tín hiệu chậm so với thị trường. Điều này dẫn đến việc các nhà giao dịch có thể chứng kiến một động thái trước khi chỉ báo xác nhận điều đó – có nghĩa là nhà giao dịch có thể mất một số pip khi giá bắt đầu di chuyển. Nhiều người coi đây là một khoản chi phí cần thiết để xác nhận xem liệu động thái này có thu hút được động lực hay không. Những người khác coi đây là một cơ hội bị mất khi các nhà giao dịch từ bỏ việc tham gia vào giao dịch ngay khi bắt đầu di chuyển.
Các chỉ báo có độ trễ phổ biến bao gồm:
- Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
- Đường trung bình động đơn giản (SMA)
- Dao động ngẫu nhiên
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ báo nhanh
Chỉ báo nhanh là một chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ để dự báo biến động giá trong tương lai trên thị trường. Các chỉ báo nhanh cho phép các nhà giao dịch dự đoán các biến động giá trong tương lai và do đó các nhà giao dịch có thể tham gia các giao dịch tiềm năng khi bắt đầu di chuyển. Nhược điểm của các chỉ báo nhanh là các nhà giao dịch đang dự đoán một động thái trước khi nó thực sự xảy ra và thị trường có thể di chuyển theo hướng ngược lại. Do đó, không có gì lạ khi chứng kiến những đột phá giả hoặc dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng mà chỉ là những đợt thoái lui nhỏ.
Các chỉ số hàng đầu phổ biến bao gồm:
- Fibonacci thoái lui
- Kênh Donchian
- Hỗ trợ và kháng mức
- Tâm lý của khách hàng (IG Client Sentiment)
So sánh giữa chỉ báo nhanh và chậm: Ưu điểm và nhược điểm
Bảng sau đây trình bày những ưu điểm và hạn chế của từng chỉ số để hỗ trợ giải quyết câu hỏi hóc búa ‘nhanh hay chậm’.
| Chỉ báo nhanh | Chỉ báo chậm | |
| Ưu điểm | Cung cấp các điểm vào lệnh thuận lợi | Cung cấp niềm tin lớn hơn để tham gia giao dịch – xác nhận hành động giá gần đây |
| Các chỉ báo nhanh hỗ trợ các nhà giao dịch theo đuổi việc tham gia các giao dịch có xác suất cao hơn bởi vì chúng xác định các mức chính | Giảm nguy cơ di chuyển thất bại hoặc đột phá sai | |
| Nhược điểm | Hành động giá dự báo không được đảm bảo. Nhà giao dịch cần áp dụng kiến thức của riêng họ về các chỉ số này trong từng tình huống | Các nhà giao dịch hy sinh số pip tiềm năng trong khi chờ xác nhận từ chỉ báo có độ trễ |
| Các chỉ báo nhanh thường sâu sắc hơn trong các kỹ thuật phân tích kỹ thuật nâng cao, chẳng hạn như Lý thuyết sóng Elliott , có thể gây khó khăn cho các nhà giao dịch mới | Các chỉ báo trễ không có khái niệm về các mức chính, do đó, các nhà giao dịch cần lưu ý điều này |
BẠN NÊN SỬ DỤNG CÁC CHỈ BÁO NHANH HAY CHẬM?
Không có chỉ báo nào hoàn hảo. Về bản chất của chúng, các chỉ báo sẽ giúp các nhà giao dịch phát hiện ra các kết quả có thể xảy ra trái ngược với một điều chắc chắn. Nhà giao dịch phải tiến hành phân tích kỹ lưỡng, với mục đích xếp tỷ lệ cược có lợi cho họ.
Để minh họa thêm cho điểm này, dưới đây là ví dụ về các chỉ báo nhanh và chậm trên cặp tiền EUR/USD , trong đó chỉ báo nhanh xuất hiện để cung cấp tín hiệu tốt hơn. Hãy nhớ rằng điều này hoàn toàn để chứng minh và chỉ báo có độ trễ cũng quan trọng không kém.
Thị trường bán tháo mạnh mẽ trước khi quay trở lại mức 61,8% đáng kể. Sử dụng đường trung bình động đơn giản (21, 55, 200), rõ ràng là đường màu xanh lam nhanh hơn (21) đã không vượt qua đường màu đen (55) chậm hơn và do đó, chỉ báo độ trễ này chưa cung cấp tín hiệu bán.
Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn, các nhà giao dịch có thể thấy rằng thị trường đã không thể phá vỡ và giữ trên đường trung bình động 200 ngày. Đường SMA 200 được nhiều người xem là một chỉ báo tuyệt vời về xu hướng dài hạn và trong ví dụ này, nó đang hoạt động như một ngưỡng kháng cự. Điều này hỗ trợ xu hướng ngắn hạn đối với các nhà giao dịch nhìn thấy mức phục hồi thấp hơn mức 61,8%.
Các nhà giao dịch tìm kiếm các tín hiệu nhanh sẽ có xu hướng ưu tiên các chỉ báo nhanh nhưng cũng có thể giảm khoảng thời gian cài đặt trên các chỉ báo chậm để làm cho chúng nhanh nhạy hơn. Tuy nhiên, điều này phải luôn được thực hiện với mức cắt lỗ chặt chẽ trong trường hợp thị trường di chuyển theo hướng ngược lại.
Các nhà giao dịch đang tìm kiếm mức độ tự tin cao hơn sẽ có xu hướng ủng hộ các chỉ báo có độ trễ. Những nhà giao dịch này thường giao dịch trong các khung thời gian dài hơn nhằm tận dụng động lực tiếp tục sau khi tham gia ở mức nhập cảnh tương đối chậm, đồng thời thực hiện quản lý rủi ro hợp lý.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)
Nếu các chỉ báo nhanh cung cấp tín hiệu nhanh hơn về các động thái được đề xuất thì chắc chắn, chúng vượt trội hơn các chỉ báo chậm?
Rất dễ rơi vào cái bẫy này vì bản chất thứ hai là các nhà giao dịch muốn tận dụng các động thái lớn ngay khi chúng xuất hiện. Các nhà giao dịch cần đánh giá cao rằng trong khi các chỉ báo nhanh xác định các khu vực có thể có của chuyển động giá trong tương lai, chúng không được coi là những điều chắc chắn. Phân tích sâu hơn về xu hướng, niềm tin và động lực sẽ giúp xác nhận hoặc vô hiệu hóa giao dịch.
Sự kết hợp của các đường trung bình động nào mang lại kết quả tốt nhất?
Một lần nữa, đây là về sở thích cá nhân. Các đường trung bình động phổ biến nhất bao gồm 20, 50, 100 và 200 – có thể được thay đổi, sử dụng số Fibonacci thành 21, 55, 100 và 200. MA 21 chu kỳ có thể được sử dụng cùng với MA 55 để nhanh hơn, thường xuyên hơn các tín hiệu trong khi 100 và 200 được sử dụng để đánh giá xu hướng thị trường.
Bài tiếp theo: Chỉ báo có độ trễ
Bài trước: Quá mua quá bán là gì
