Chỉ báo kỹ thuật là công cụ phân tích biểu đồ có thể giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn và hành động theo chuyển động của giá. Có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật có sẵn để phân tích xu hướng, cung cấp mức giá trung bình, đo lường sự biến động và hơn thế nữa.
Trong phần này, chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá các loại chỉ báo kỹ thuật có sẵn, từ RSI đến Bollinger Bands®, giải thích cách phản ứng với các tín hiệu kỹ thuật và tiết lộ các mẹo hàng đầu để biến các công cụ trở thành một phần hiệu quả trong hành trình giao dịch của bạn.
CÁC LOẠI CHỈ BÁO KỸ THUẬT
Có bốn loại chỉ báo kỹ thuật chính: Theo dõi xu hướng, Dao động, Biến động và Hỗ trợ / Kháng cự. Chúng được nhóm lại dựa trên chức năng của chúng, từ việc tiết lộ giá trung bình của một cặp tiền tệ theo thời gian, đến việc cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về các mức hỗ trợ và kháng cự.
DANH SÁCH CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
1. Chỉ báo xu hướng
Các chỉ báo theo xu hướng được tạo ra để giúp các nhà giao dịch giao dịch các cặp tiền tệ đang có xu hướng tăng hoặc có xu hướng giảm. Tất cả chúng ta đều đã nghe đến cụm từ ‘ xu hướng là bạn ‘ – những chỉ báo này có thể giúp chỉ ra hướng của xu hướng và có thể cho chúng ta biết liệu xu hướng có thực sự tồn tại hay không.
Chỉ báo trung bình động
Một đường trung bình động (MA) là một công cụ kỹ thuật lấy trung bình giá một cặp tiền trong một khoảng thời gian. Hiệu ứng làm mượt mà điều này có trên biểu đồ giúp đưa ra dấu hiệu rõ ràng hơn về hướng cặp tiền đang di chuyển – lên, xuống hoặc đi ngang. Có nhiều loại đường trung bình để lựa chọn, trong đó Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) là phổ biến nhất.
Chỉ báo Ichimoku
Ichimoku là một trợ lý cho xu hướng phức tạp nhưng đơn giản hơn so với vẻ bên ngoài của nó. Chỉ báo đến từ Nhật Bản này được tạo ra để trở thành một chỉ báo độc lập hiển thị các xu hướng hiện tại, hiển thị các mức hỗ trợ / kháng cự và cho biết khi xu hướng có khả năng đảo ngược. Để biết thêm, hãy xem Hướng dẫn rõ ràng về xu hướng giao dịch với Ichimoku Cloud của chúng tôi .
Chỉ báo ADX
Chỉ báo Hướng trung bình sẽ không cho bạn biết liệu giá có xu hướng tăng hay giảm, nhưng nó sẽ cho bạn biết giá đang có xu hướng hay đang dao động. Điều này làm cho nó trở thành bộ lọc hoàn hảo cho chiến lược phạm vi hoặc xu hướng bằng cách đảm bảo rằng bạn đang giao dịch dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại. Để biết thêm, hãy xem bài viết của chúng tôi Cách sử dụng ADX để xác định xu hướng forex.
2. Chỉ báo Dao động
Các bộ chỉ báo tạo dao động cung cấp cho các nhà giao dịch ý tưởng về cách động lượng đang phát triển trên một cặp tiền tệ cụ thể. Khi giá tăng cao hơn, các bộ dao động sẽ di chuyển cao hơn. Khi giá giảm xuống thấp hơn, các bộ dao động sẽ di chuyển thấp hơn. Bất cứ khi nào các bộ dao động đạt đến mức cực đoan, có thể đã đến lúc tìm kiếm giá quay đầu trở lại mức trung bình.
Tuy nhiên, chỉ vì một bộ dao động đạt đến mức ‘Quá mua’ hoặc ‘Bán quá mức’ không có nghĩa là chúng ta nên cố gắng gọi là đỉnh hoặc đáy. Các chỉ báo dao động có thể ở mức cực đoan trong một thời gian dài, vì vậy chúng ta cần đợi một dấu hiệu hợp lệ trước khi giao dịch.
Chỉ báo RSI
Chỉ báo sức mạnh tương đối được cho là dao động phổ biến nhất để sử dụng. Một thành phần quan trọng trong công thức của nó là tỷ số giữa lãi trung bình và tổn thất trung bình trong 14 kỳ qua. Chỉ số RSI bị ràng buộc trong khoảng từ 0 – 100 và được coi là quá mua trên 70 và quá bán khi dưới 30. Các nhà giao dịch thường tìm cách bán khi 70 được cắt từ phía trên và tìm mua khi 30 được cắt từ phía dưới.
Chỉ báo Stochastics
Stochastics cung cấp cho các nhà giao dịch một cách tiếp cận khác để tính toán dao động giá bằng cách theo dõi giá hiện tại cách mức thấp nhất trong X số khoảng thời gian gần nhất. Khoảng cách này sau đó được chia cho sự chênh lệch giữa giá cao và giá thấp trong cùng một số khoảng thời gian. Dòng được tạo,% K, sau đó được sử dụng để tạo đường trung bình động,% D, được đặt trực tiếp trên đầu của% K.
Chỉ báo CCI
Chỉ số Kênh Hàng hóa khác với nhiều bộ dao động ở chỗ không có giới hạn về mức độ cao hay thấp của nó. Nó sử dụng 0 làm đường trung tâm với các mức mua quá mức và bán quá mức bắt đầu từ +100 và -100. Các nhà giao dịch tìm cách bán phá vỡ dưới +100 và mua phá vỡ trên -100.
Chỉ báo MACD
Chỉ báo hội tụ / phân kỳ theo dõi sự khác biệt giữa hai dòng EMA, EMA 12 và EMA 26. Sự khác biệt giữa hai đường EMA sau đó được vẽ trên một biểu đồ phụ (được gọi là đường MACD) với đường 9 EMA được vẽ trực tiếp trên nó (được gọi là đường Tín hiệu). Các nhà giao dịch sau đó sẽ mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và tìm cách bán khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu như được thấy ở đây. Ngoài ra còn có các cơ hội để giao dịch phân kỳ giữa MACD và giá.
3. Các chỉ số biến động
Sự biến động đo lường mức độ lớn của biến động tăng và giảm đối với một cặp tiền tệ cụ thể. Khi giá của một loại tiền tệ biến động lên xuống dữ dội, nó được cho là có độ biến động cao. Trong khi một cặp tiền tệ không biến động nhiều được cho là có độ biến động thấp. Điều quan trọng cần lưu ý là một cặp tiền tệ biến động như thế nào trước khi mở giao dịch, vì vậy chúng ta có thể cân nhắc điều đó bằng cách chọn quy mô giao dịch cũng như mức dừng và giới hạn. Đọc bài viết của chúng tôi về Top 10 cặp tiền tệ biến động nhất để biết thêm.
Chỉ báo Bollinger Bands®
Bollinger Bands® có ba dòng trực tiếp trên đầu biểu đồ giá. ‘Dải’ giữa là đường trung bình động đơn giản 20 kỳ với ‘dải’ trên và dưới được vẽ bằng hai độ lệch chuẩn trên và dưới MA 20. Điều này có nghĩa là cặp tiền càng biến động, các dải bên ngoài sẽ càng rộng, mang lại cho Bollinger Bands® khả năng được sử dụng phổ biến trên các cặp tiền tệ bất kể chúng hoạt động như thế nào.
Bollinger Bands® là nhãn hiệu đã đăng ký của John Bollinger.
Chỉ báo ATR
Chỉ báo Average True Range cho chúng ta biết khoảng cách trung bình giữa giá cao và giá thấp trên số thanh được đặt cuối cùng (thường là 14). Chỉ báo này được trình bày bằng pip khi ATR càng cao thì cặp tiền càng biến động và ngược lại. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hoàn hảo để đo lường sự biến động.
4. Các chỉ báo Hỗ trợ / Kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là chìa khóa cho phân tích kỹ thuật. Khái niệm này đề cập đến các mức giá trên biểu đồ tạo thành các rào cản đối với việc giá tài sản được đẩy theo một hướng nhất định. Để biết thêm, hãy xem bài viết của chúng tôi về Xác định Hỗ trợ và Kháng cự và đảm bảo rằng bạn đã xem xét các chỉ báo bên dưới.
Pivot Points
Điểm Pivot là một trong những điểm được sử dụng rộng rãi nhất trên tất cả các thị trường bao gồm chứng khoán, hàng hóa và Forex. Chúng được tạo bằng công thức bao gồm giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của khoảng thời gian trước đó. Các nhà giao dịch sử dụng những đường này làm mức hỗ trợ và mức kháng cự tiềm năng, những mức mà giá có thể khó vượt qua.
Kênh Donchian
Kênh giá hoặc Kênh Donchian là các đường trên và dưới hành động giá gần đây cho biết mức giá cao và thấp trong một khoảng thời gian dài. Các đường này sau đó có thể hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự nếu giá tiếp xúc lại với chúng.
TÓM TẮT VỀ CHỈ BÁO KỸ THUẬT
Mỗi chỉ báo kỹ thuật ở trên có thể giúp bạn nâng cao phân tích kỹ thuật và hiểu rõ hơn về hành động giá, nhưng điều quan trọng cần nhớ là đừng sa lầy và chỉ chọn những chỉ báo phù hợp với bạn.
Quá phức tạp hóa cách tiếp cận của bạn với quá nhiều chỉ báo có thể buộc các nhà giao dịch xử lý quá nhiều thông tin, dẫn đến ‘tê liệt phân tích’. Do đó, tốt nhất hãy giữ cho nó đơn giản và chỉ sử dụng một số ít phù hợp với các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch giao dịch của bạn.
Bài tiếp theo: Sử dụng Price Action để giao dịch
Bài trước: Hỗ trợ và kháng cự
