Mục lục
Mô hình cờ giảm giá là một mô hình giá phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch kỹ thuật trong thị trường tài chính để xác định sự liên tục của xu hướng. Bài viết này sẽ khám phá các cơ hội giao dịch cờ giảm.
MÔ HÌNH CỜ GIẢM LÀ GÌ?
Mô hình cờ giảm là một mô hình kỹ thuật cung cấp sự mở rộng / tiếp tục cho một xu hướng giảm hiện tại. Hình thành cờ giảm được nhấn mạnh từ một động thái mạnh ban đầu theo hướng đi xuống, theo sau là một kênh hợp nhất theo hướng đi lên (xem hình ảnh bên dưới). Sự di chuyển mạnh mẽ xuống được gọi là ‘cột cờ’ trong khi sự hợp nhất được gọi là ‘lá cờ’.
CÁCH XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH CỜ GIẢM GIÁ
Việc xác định mô hình cờ giảm có thể dễ dàng khi các nhà giao dịch hiểu các thành phần và điều này có thể áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính, không chỉ ngoại hối. Bản thân mô hình được chia thành ba phần:
1. Các nhà giao dịch sẽ cần tìm cột cờ sẽ được xác định là điểm giảm ban đầu. Sự suy giảm này có thể dốc hoặc dốc từ từ và sẽ thiết lập cơ sở cho xu hướng.
2. Cờ giảm được xác định là khoảng thời gian củng cố sau khi hoàn thành đợt giảm giá ban đầu. Trong khoảng thời gian này, giá có thể từ từ hướng lên và thoái lui một phần của động thái ban đầu. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch sẽ đợi giá phá vỡ để giảm mức thấp hơn theo hướng của xu hướng.
3. Sau khi giá bắt đầu giảm trở lại, các nhà giao dịch sau đó có thể tìm thấy thành phần cuối cùng cần thiết để giao dịch mô hình cờ giảm giá. Mục tiêu lợi nhuận là giá trị tiềm năng để chốt lời sau lần giảm giá tiếp theo của cặp tiền tệ. Mức giá này có thể được xác định bằng cách đo khoảng cách tính bằng pip của sự sụt giảm ban đầu của chúng. Giá trị này sau đó có thể được trừ cho đường kháng cự đỉnh được hình thành từ cờ hợp nhất của chúng.
Tóm tắt mô hình cờ giảm giá:
- Xu hướng giảm trước (cột cờ)
- Xác định hợp nhất dốc lên (cờ giảm)
- Nếu mức thoái lui trở nên cao hơn 50%, nó có thể không phải là một mô hình cờ. Lý tưởng nhất là chúng ta sẽ thấy mức thoái lui dưới 38%
- Nhập ở trên cùng của cờ hoặc ở điểm đột phá bên dưới mức thấp của kênh thấp hơn
- Tìm giá phá vỡ thấp hơn với chiều dài bằng kích thước của cột cờ
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI MÔ HÌNH CỜ GIẢM
Sau đây là một ví dụ về cách giao dịch mô hình cờ giảm bằng cách sử dụng biểu đồ ngoại hối.
Mẫu cờ gấu USD/CAD
Biểu đồ trên hiển thị mô hình cờ giảm giá đang được tạo trên biểu đồ hàng ngày USD/CAD. Cột cờ đã được thiết lập bằng cách kết nối mức cao nhất ngày 3 tháng 1 ở mức 1.36500 với mức thấp nhất ngày 9 tháng 1 ở mức 1.31800. Tổng sự khác biệt giữa các điểm này lên đến đỉnh điểm là mức giảm ban đầu là 470 pip. Giai đoạn hợp nhất của động thái được đánh dấu bởi kênh màu xanh lam.
Khi giá tăng dần, mô hình cờ từ từ hình thành. Điều quan trọng cần lưu ý là không có mô hình cờ giảm giá nào được thiết lập cho đến khi giá bứt phá xuống mức thấp nhất của kênh. Tại thời điểm đó, các nhà giao dịch sử dụng mức giảm ban đầu 470 pip (cực cờ) để thiết lập các mục tiêu giá tiềm năng gần 1.30000.
Trong ví dụ này, giá không hoàn toàn đạt đến mức này nhưng đây hoàn toàn là một hướng dẫn. Nhà giao dịch cần phải biết về biến động giá và các động thái cơ bản và kỹ thuật khác có thể xảy ra trong suốt hành trình giao dịch.
MÔ HÌNH CỜ GIẢM CÓ ĐÁNG TIN CẬY?
Cờ giảm được coi là một mô hình giá cực kỳ đáng tin cậy khi tất cả các đặc điểm hình thành độc đáo của nó đều được tuân thủ. Bảng dưới đây xác định những ưu điểm và hạn chế của mẫu biểu đồ cờ gấu:
| ƯU ĐIỂM | HẠN CHẾ |
|---|---|
| Cờ giảm có thể được áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính | Mô hình nhiều mặt có thể khó đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu |
| Cung cấp cho nhà giao dịch các mức dừng lỗ dừng và chốt lời | |
| Tỷ lệ rủi ro-thưởng có lợi |
CỜ GIẢM VỚI CỜ TĂNG
Cờ giảm và cờ tăng đại diện cho cùng một mẫu biểu đồ, tuy nhiên chúng được phản ánh theo hướng ngược lại. Cả hai mô hình cờ tăng và cờ giảm đều yêu cầu phải có cột cờ, kênh giá hợp nhất và dự đoán chốt lời được đo từ độ dài của cột cờ ban đầu. Các chiến lược giao dịch với cờ giảm và cờ tăng đòi hỏi các bước tương tự, nhưng điều quan trọng là phải hiểu mô hình cờ tăng trong bố cục riêng của nó vì các mô hình này có thể dễ bị nhầm lẫn khi đưa ra ngoài ngữ cảnh.
CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH MÔ HÌNH CỜ GIẢM
Làm cách nào để biết vị trí để tham gia giao dịch với mô hình cờ giảm giá?
Cờ sẽ giao dịch theo chiều hướng lên trong một kênh nhưng việc di chuyển xuống phía dưới thường được tiết lộ với các mức cao thấp hơn liên tiếp và mức đáy thấp hơn. Các nhà giao dịch lưu ý các mức Fibonacci, là các tỷ lệ quan trọng về mặt toán học xảy ra trong tự nhiên và thường được quan sát thấy trên thị trường tài chính. Các mức này được mô tả bằng cách sử dụng chỉ báo Fibonacci thoái lui và có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các mức vào lệnh mà “cờ” có thể quay đầu và tiếp tục trong xu hướng hiện tại.
Mô hình cờ giảm giá hay bắt đầu đột phá tăng giá?
Một số nhà giao dịch rơi vào bẫy khi nhầm mô hình cờ giảm với một đột phá tăng giá. Các mẫu cờ giảm có xu hướng tăng giá dần dần theo xu hướng giảm trong khi các điểm đột phá thường thể hiện các động thái tăng giá mạnh hơn. Có các chỉ báo để hỗ trợ các nhà giao dịch phát hiện ra các đột phá tiềm năng với một trong số đó là kênh Donchian.
Bài tiếp theo: Các mô hình giá tiếp diễn mà bạn nên biết
Bài trước: Giao dịch với mô hình cờ tăng giá
