CÁC ĐIỂM CHÍNH VỀ PHÂN TÍCH TRONG FOREX:
- Có ba loại phân tích forex chung mà các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán các chuyển động của thị trường và phân tích xu hướng.
- Các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng một hoặc kết hợp các phương pháp phân tích giá để phù hợp với tính cách hoặc phong cách giao dịch của họ.
- Có thể hữu ích khi xác định các giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp phân tích trong tài khoản Demo
Có một số cách khác nhau để phân tích thị trường ngoại hối để dự đoán giao dịch. Mặc dù các danh mục phân tích có thể phong phú, nhưng các nhà giao dịch nên giữ cho phân tích đủ đơn giản để xác định các cơ hội giao dịch tốt.
Bài viết này khám phá ba kỹ thuật phân tích forex phổ biến nhất: Phân tích cơ bản, kỹ thuật và tâm lý và cách chúng giúp hình thành chiến lược giao dịch. Sau đó, nhà giao dịch cá nhân sẽ thử tìm ra loại phân tích nào phù hợp với phong cách giao dịch đó.
3 LOẠI PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG FOREX PHỔ BIẾN NHẤT:
Phân tích Cơ bản
Các nguyên tắc cơ bản của Forex chủ yếu xoay quanh lãi suất của tiền tệ. Điều này là do thực tế là lãi suất có ảnh hưởng khá lớn đến thị trường ngoại hối. Các yếu tố cơ bản khác được bao gồm như tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lạm phát (CPI), sản xuất (PMI), hoạt động tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, liệu những bản phát hành cơ bản khác tốt hay xấu ít quan trọng hơn việc những bản phát hành đó ảnh hưởng đến lãi suất của quốc gia đó như thế nào.
Các nhà giao dịch xem xét các bản phát hành cơ bản nên ghi nhớ chúng có thể ảnh hưởng như thế nào đến chuyển động của lãi suất trong tương lai . Khi các nhà đầu tư đang ở trong chế độ tìm kiếm rủi ro, tiền theo sau lợi tức (tiền tệ cung cấp lãi suất cao hơn) và tỷ lệ cao hơn có thể có nghĩa là đầu tư nhiều hơn. Khi các nhà đầu tư có tâm lý bất lợi về rủi ro, thì tiền sẽ mang lại lợi nhuận cho các đồng tiền trú ẩn an toàn .
Phân tích Kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật forex liên quan đến việc xem xét các mẫu trong lịch sử giá để xác định thời gian và địa điểm có xác suất cao hơn để tham gia giao dịch và thoát khỏi giao dịch . Do đó, phân tích kỹ thuật trong forex là một trong những loại phân tích được sử dụng rộng rãi nhất.
Vì FX là một trong những thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất, các chuyển động trên biểu đồ từ hành động giá thường cung cấp manh mối về mức cung và cầu tiềm ẩn. Các hành vi theo khuôn mẫu khác như loại tiền nào đang có xu hướng mạnh nhất có thể đạt được bằng cách xem xét biểu đồ giá. Ví dụ về điều này có thể được nhìn thấy bên dưới trong biểu đồ GBP / USD nơi đồng USD đang mạnh lên so với Bảng Anh.
Các nghiên cứu kỹ thuật khác có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các chỉ số . Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng các chỉ báo vì các tín hiệu dễ đọc và nó giúp giao dịch ngoại hối đơn giản hơn.
Phân tích kỹ thuật và cơ bản trong ngoại hối là một chủ đề được tranh luận rộng rãi. Không có câu trả lời đúng cho câu hỏi loại phân tích nào tốt hơn và các nhà giao dịch có xu hướng áp dụng một hoặc kết hợp cả hai trong phân tích của họ.
Tâm lý thị trường
Tâm lý thị trường là một hình thức phân tích phổ biến rộng rãi khác. Khi bạn thấy tâm lý được định vị áp đảo về một hướng, điều này có nghĩa là phần lớn các nhà giao dịch đã cam kết với vị trí đó.
Có lẽ điều này có thể được giải thích tốt hơn với một ví dụ. Giả sử rằng một số lượng lớn các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang tăng giá cho đồng Euro . Họ nghĩ rằng đồng Euro đang tăng giá. Vì mọi người bỏ phiếu cho các giao dịch của họ, chúng tôi có thể đánh giá thông qua các dữ liệu tâm lý rằng tâm lý EUR / USD cho thấy phần lớn các nhà giao dịch là người mua trong cặp tiền tệ.
Vì chúng ta biết rằng có một lượng lớn các nhà giao dịch đã BẮT BUỘC, nên những người mua này sẽ trở thành nguồn cung của người bán trong tương lai. Chúng tôi biết điều đó bởi vì cuối cùng, họ sẽ muốn đóng cửa giao dịch. Điều đó làm cho EUR so với USD dễ bị tác động mạnh trở lại nếu những người mua này quay đầu và bán để đóng cửa giao dịch.
Các nhà giao dịch khôn ngoan hơn sẽ phân tích tâm lý bán lẻ cùng với tâm lý ở cấp độ tổ chức. Nhà phân tích cấp cao giải thích cách các nhà giao dịch có thể phân tích báo cáo Cam kết của nhà giao dịch (CoT) để biết manh mối về cách thị trường tổ chức được định vị và cách triển khai phân tích này vào phân tích giao dịch của họ.
CÁCH ÁP DỤNG PHÂN TÍCH FOREX DÀNH CHO BẠN
Các nhà giao dịch có thể sử dụng kết hợp cả ba loại phân tích thị trường forex. Điều này có thể được thực hiện bằng cách:
- Xác định xu hướng dài hạn với việc sử dụng phân tích cơ bản
- Ghim các điểm vào lệnh lý tưởng bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo đi kèm
- Tận dụng tình cảm của khách hàng làm hộp kiểm cuối cùng trước khi tham gia giao dịch.
Hãy tiếp tục đọc các ví dụ chuyên sâu về cách phân tích xu hướng thị trường ngoại hối với ba kỹ thuật phân tích:
1) Sử dụng các nguyên tắc cơ bản để hỗ trợ xác định xu hướng dài hạn:
Phân tích GDP, lãi suất và tỷ lệ lạm phát của một quốc gia cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của nền kinh tế quốc gia đó và nói rộng ra là tiền tệ của họ. Ví dụ, nếu Hoa Kỳ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, đồng đô la Mỹ sẽ trông hấp dẫn. Nếu đủ các nhà đầu tư / trader mua đô la Mỹ, điều này sẽ nâng cao giá trị của đô la Mỹ .
2) Áp dụng phân tích kỹ thuật hợp lý để gia nhập thị trường:
Sử dụng phân tích nhiều khung thời gian và một chỉ báo như MACD hoặc Chỉ số Sức mạnh Tương đối RSI, các nhà giao dịch có thể phát hiện các mục vào lệnh lý tưởng vào thị trường.
3) Xem xét tâm lý thị trường:
Các nhà giao dịch có thể phân tích tâm lý của khách hàng bằng cách quan sát số lượng thực của các nhà giao dịch mua hay bán, hoặc bằng cách giao dịch sự khác biệt trong các chuyển động ròng bán / mua. Tuy nhiên, rút ra chính là khách hàng bán lẻ có xu hướng giao dịch theo các xu hướng phổ biến, do đó, khiến tâm lý khách hàng trở thành một chỉ báo trái ngược.
