Sự phá vỡ (Breakout) là gì ?
Một sự breakout đề cập đến khi giá của một tài sản di chuyển lên trên một vùng kháng cự hoặc di chuyển xuống bên dưới một vùng hỗ trợ. Breakout cho thấy tiềm năng về giá để bắt đầu xu hướng theo hướng bị phá vỡ.
Ví dụ: một breakout lên phía trên từ một mẫu biểu đồ có thể cho thấy giá sẽ bắt đầu có xu hướng tăng cao hơn. Các đột phá xảy ra với khối lượng lớn (so với khối lượng bình thường) cho thấy sức thuyết phục lớn hơn có nghĩa là giá có nhiều khả năng đi theo xu hướng đó.
Breakout cho biết điều gì ?
Một sự đột phá (breakout) xảy ra bởi vì giá có khả năng đã ở dưới mức kháng cự hoặc trên mức hỗ trợ trong một thời gian. Mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ trở thành một đường giới hạn mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để đặt điểm vào lệnh hoặc dừng mức thua lỗ. Khi giá vượt qua các mức giao dịch hỗ trợ hoặc kháng cự đang, các trader chờ đợi sự bứt phá nhảy vào và những người không muốn giá phá vỡ vị trí của mình để tránh tổn thất lớn hơn.
Hoạt động sôi nổi này thường sẽ khiến khối lượng giao dịch tăng lên, điều này cho thấy rất nhiều nhà giao dịch quan tâm đến mức breakout. Khối lượng cao hơn mức trung bình giúp xác nhận sự phá vỡ. Nếu breakout với khối lương nhỏ, mức phá vỡ có thể không có ý nghĩa đối với nhiều người giao dịch hoặc không đủ người giao dịch cảm thấy bị đe dọa để đặt giao dịch gần mức đó. Những đột phá khối lượng thấp có nhiều khả năng thất bại. Trong trường hợp breakout tăng, nếu thất bại, giá sẽ giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự. Trong trường hợp breakout giảm, nếu nó không thành công, giá sẽ tăng trở lại trên mức hỗ trợ mà nó đã phá vỡ trước đây.
Đột phá thường được liên kết với các phạm vi hoặc các mẫu biểu đồ khác, bao gồm hình mô hình tam giác, mô hình cờ, mô hình cái nêm và vai đầu vai. Các mô hình này được hình thành khi giá di chuyển theo một cách cụ thể dẫn đến mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự được xác định rõ. Trader sau đó xem các mức tiếp theo cho sự phá vỡ. Họ có thể bắt đầu các vị trí mua hoặc thoát khỏi các vị trí bán nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, hoặc họ có thể bắt đầu các vị trí bán hoặc thoát khỏi vị trí mua nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ.
Ngay cả sau khi phá vỡ với khối lượng lớn, giá sẽ thường (nhưng không phải luôn luôn) phục hồi đến điểm phá vỡ trước khi di chuyển theo hướng phá vỡ một lần nữa. Điều này là do các nhà giao dịch ngắn hạn thường mua theo sự breakout ban đầu, nhưng sau đó cố gắng bán khá nhanh để kiếm lợi nhuận. Việc bán này tạm thời đẩy giá trở lại điểm đột phá. Nếu breakout là chính xác (không phải là một thất bại), thì giá sẽ di chuyển trở lại theo hướng breakout. Nếu không, đó là một sự phá vỡ thất bại.
Các trader sử dụng các đột phá để bắt đầu giao dịch thường sử dụng các lệnh dừng lỗ trong trường hợp đột phá không thành công. Trong trường hợp mua trên một breakout tăng, một điểm dừng lỗ thường được đặt ngay dưới mức kháng cự. Trong trường hợp mua theo breakout giảm, mức dừng lỗ thường được đặt ngay trên mức hỗ trợ đã bị phá vỡ.
Biểu đồ trên cho thấy sự gia tăng lớn về khối lượng, cùng với việc thu nhập tăng lên, khi giá vượt qua vùng kháng cự của mẫu biểu đồ tam giác. Sự bứt phá mạnh đến mức gây ra chênh lệch giá. Giá tiếp tục tăng cao hơn và không lấy lại điểm phá vỡ ban đầu. Đó là một dấu hiệu của một đột phá rất mạnh.
Các trader có thể đã sử dụng breakout để có khả năng vào các vị trí mua hoặc thoát khỏi các vị trí bán. Nếu đã vào lệnh từ trước, điểm dừng lỗ sẽ được đặt ngay dưới mức kháng cự của tam giác (hoặc thậm chí dưới mức hỗ trợ tam giác). Bởi vì giá đã có một đột phá lớn, vị trí dừng lỗ này có thể không lý tưởng. Sau khi giá tiếp tục tăng cao hơn sau khi phá vỡ, điểm dừng lỗ có thể được kéo lên để giảm rủi ro hoặc chốt lợi nhuận an toàn.
Sự khác biệt giữa Breakout và Cao / Thấp trong 52 tuần
Một breakout có thể dẫn đến việc giá chuyển sang mức cao hoặc thấp trong 52 tuần mới, nếu sự bứt phá xảy ra gần mức cao / thấp trước đó. Nhưng không phải tất cả các mức cao / thấp trong 52 tuần là kết quả của một breakout gần đây. Cao hay thấp trong 52 tuần chỉ đơn giản là mức giá cao nhất hoặc thấp nhất được thấy trong năm qua. Một breakout là một sự di chuyển giá trên hoặc dưới kháng cự.
Hạn chế của việc sử dụng Breakout
Có hai vấn đề chính với việc sử dụng sự phá vỡ. Vấn đề chính là phá vỡ thất bại, giá thường sẽ di chuyển vượt ra ngoài ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, thu hút các nhà giao dịch theo breakout. Giá sau đó đảo chiều và không tiếp tục di chuyển theo hướng đã bị phá vỡ. Điều này có thể xảy ra nhiều lần trước khi một sự phá vỡ thực sự xảy ra.
Mức hỗ trợ và kháng cự cũng là sự chủ quan. Không phải ai cũng quan tâm đến các mức hỗ trợ và kháng cự như nhau. Đây là lý do tại sao xem khối lượng là sự cần thiết. Sự gia tăng khối lượng trên breakout cho thấy sự phá vỡ quan trọng hay không. Khối lượng nhỏ cho thấy mức độ không quan trọng hoặc các nhà giao dịch lớn (những người tạo ra khối lượng lớn) chưa sẵn sàng tham gia.
NỘI DUNG CHÍNH
- Một breakout là khi giá di chuyển trên một mức kháng cự hoặc di chuyển dưới một mức hỗ trợ.
- Breakout có thể là chủ quan vì không phải tất cả các nhà giao dịch sẽ nhận ra hoặc sử dụng cùng mức hỗ trợ và kháng cự.
- Sự phá vỡ cung cấp các cơ hội có thể giao dịch. Một breakout tăng báo tín hiệu cho các nhà giao dịch có thể có được các vị trí mua hoặc đóng vị thế bán. Một breakout giảm báo tín hiệu cho việc bán hoạc đóng lại vị thế mua.
- Các breakout với khối lượng tương đối cao cho thấy sự thuyết phục và quan tâm từ các trader, và do đó giá có nhiều khả năng tiếp tục di chuyển theo hướng đã phá vỡ.
- Breakout với khối lượng tương đối thấp dễ bị thất bại, do đó giá ít có xu hướng theo hướng đột phá.
