Mục lục
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX LÀ GÌ?
Chiến lược giao dịch forex xác định một hệ thống mà nhà giao dịch sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều chiến lược khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng bao gồm phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Một chiến lược giao dịch forex tốt cho phép nhà giao dịch phân tích thị trường và tự tin thực hiện các giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.
CÁC CHIẾN LƯỢC FOREX: TỔNG QUAN CẤP CAO NHẤT
Các chiến lược giao dịch có thể được chia thành một cơ cấu tổ chức riêng biệt có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định chiến lược có thể áp dụng nhất. Sơ đồ dưới đây minh họa cách mỗi chiến lược nằm trong cấu trúc tổng thể và mối quan hệ giữa các chiến lược forex.
CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX HIỆU QUẢ
Giao dịch forex đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố để hình thành một chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Có vô số chiến lược có thể được tuân theo, tuy nhiên, việc hiểu và cảm thấy thoải mái với chiến lược là điều cần thiết. Mỗi nhà giao dịch đều có những mục tiêu và nguồn lực riêng biệt, điều này phải được cân nhắc khi lựa chọn chiến lược phù hợp.
Có ba tiêu chí mà nhà giao dịch có thể sử dụng để so sánh các chiến lược khác nhau về mức độ phù hợp của chúng:
- Nguồn thời gian cần thiết
- Tần suất của các cơ hội giao dịch
- Khoảng cách thông thường đến mục tiêu
Để dễ dàng so sánh các chiến lược trên ba tiêu chí, chúng tôi đã trình bày chúng trong biểu đồ bong bóng. Trên trục tung là ‘Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng’ với các chiến lược ở đầu biểu đồ có phần thưởng cao hơn cho rủi ro thực hiện trên mỗi giao dịch. Giao dịch vị thế thường là chiến lược có tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao nhất. Trên trục hoành là đầu tư thời gian thể hiện lượng thời gian cần thiết để chủ động theo dõi các giao dịch. Chiến lược đòi hỏi nhiều nhất về nguồn thời gian của bạn là giao dịch tần suất cao được thực hiện thường xuyên.
GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ
Giao dịch hành động giá liên quan đến việc nghiên cứu giá lịch sử để hình thành các chiến lược giao dịch kỹ thuật. Hành động giá có thể được sử dụng như một kỹ thuật độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo. Các nguyên tắc cơ bản hiếm khi được sử dụng; tuy nhiên, không phải là hiếm khi kết hợp các sự kiện kinh tế như một yếu tố chứng minh. Có một số chiến lược khác nằm trong khung hành động giá như đã nêu ở trên.
Thời gian giao dịch:
Giao dịch hành động giá có thể được sử dụng trong các khoảng thời gian khác nhau (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn). Khả năng sử dụng nhiều khung thời gian để phân tích làm cho giao dịch hành động giá được nhiều nhà giao dịch coi trọng.
Điểm vào / ra:
Có nhiều phương pháp để xác định mức hỗ trợ / kháng cự thường được sử dụng làm điểm vào / ra:
- Fibonacci thoái lui
- Sử dụng bấc nến
- Xác định xu hướng
- Các chỉ số
- Bộ tạo dao động
Trong hành động giá có phạm vi, xu hướng, ngày, giao dịch theo tỷ lệ, trục xoay và vị trí. Các chiến lược này tuân thủ các hình thức yêu cầu giao dịch khác nhau sẽ được trình bày chi tiết bên dưới. Các ví dụ cho thấy các kỹ thuật khác nhau để giao dịch các chiến lược này để cho thấy giao dịch có thể đa dạng như thế nào, cùng với nhiều tùy chọn dành riêng cho nhà giao dịch để lựa chọn.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO PHẠM VI
Giao dịch theo phạm vi bao gồm việc xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự, theo đó các nhà giao dịch sẽ đặt các giao dịch xung quanh các mức chính này. Chiến lược này hoạt động tốt trên thị trường mà không có biến động đáng kể và không có xu hướng rõ ràng. Phân tích kỹ thuật là công cụ chính được sử dụng với chiến lược này.
Thời gian giao dịch:
Không có thời lượng đặt cho mỗi giao dịch vì các chiến lược giới hạn phạm vi có thể hoạt động trong bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của phương pháp này vì có thể xảy ra đột biến. Do đó, một nhà giao dịch phạm vi muốn đóng bất kỳ vị trí giới hạn phạm vi hiện tại nào.
Điểm vào / ra :
Bộ tạo dao động được sử dụng phổ biến nhất làm công cụ định thời gian. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) , Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và ngẫu nhiên là một vài trong số các bộ dao động phổ biến hơn. Hành động giá đôi khi được sử dụng cùng với các bộ dao động để xác nhận thêm các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm đột phá.
Ví dụ 1 : Giao dịch theo phạm vi USD / JPY
USD / JPY đã thể hiện một mức giá giới hạn trong phạm vi kéo dài trong vài năm qua. Biểu đồ trên minh họa một dải hỗ trợ và kháng cự rõ ràng mà các nhà giao dịch sử dụng làm điểm vào / ra. Bộ dao động RSI thể hiện thời gian của các điểm vào / ra như được đánh dấu bằng các hộp màu xanh lam và đỏ được tô bóng – màu xanh lam: quá mua và màu đỏ: quá bán .
Tuy nhiên, giao dịch theo phạm vi có thể dẫn đến tỷ lệ phần thưởng rủi ro hiệu quả, điều này đi kèm với thời gian đầu tư dài cho mỗi giao dịch. Sử dụng những ưu và nhược điểm bên dưới để điều chỉnh mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và bạn có bao nhiêu nguồn lực.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thuận lợi
Nhược điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian dài
- Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược ngoại hối đơn giản được nhiều nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm sử dụng. Giao dịch theo xu hướng cố gắng mang lại lợi nhuận dương bằng cách khai thác động lượng định hướng của thị trường.
Thời gian giao dịch:
Giao dịch theo xu hướng thường diễn ra trong khoảng thời gian trung và dài hạn khi bản thân các xu hướng dao động theo chiều dài. Cũng như hành động giá, phân tích nhiều khung thời gian có thể được áp dụng trong giao dịch theo xu hướng.
Điểm vào / ra :
Điểm vào thường được chỉ định bởi một bộ dao động (RSI, CCI, v.v.) và điểm thoát được tính dựa trên tỷ lệ phần thưởng rủi ro dương. Sử dụng khoảng cách mức dừng, các nhà giao dịch có thể bằng khoảng cách đó hoặc vượt quá khoảng cách đó để duy trì tỷ lệ rủi ro – phần thưởng dương, ví dụ: Nếu mức dừng được đặt cách 50 pips, mức chốt lời sẽ được đặt ở mức 50 pips trở lên tính từ điểm vào lệnh .
Ví dụ 2: Xác định xu hướng
Trong ví dụ đơn giản ở trên, EUR / USD thể hiện xu hướng tăng được xác nhận bởi mức cao hơn và mức thấp hơn. Điều ngược lại sẽ đúng đối với một xu hướng giảm.
Giao dịch EUR / USD theo xu hướng
Khi bạn thấy một xu hướng mạnh trên thị trường, hãy giao dịch theo hướng của xu hướng đó. Ví dụ, xu hướng tăng mạnh của EUR / USD ở trên.
Sử dụng (CCI) như một công cụ để ghi thời gian, hãy chú ý xem mỗi lần CCI giảm xuống dưới -100 (được đánh dấu bằng màu xanh lam) , giá sẽ phản ứng như thế nào với một đợt phục hồi. Không phải tất cả các giao dịch sẽ diễn ra theo cách này, nhưng vì xu hướng đang được tuân theo, mỗi lần giảm giá khiến nhiều người mua tham gia vào thị trường hơn và đẩy giá lên cao hơn. Tóm lại, xác định một xu hướng mạnh là điều quan trọng đối với một chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả.
Giao dịch theo xu hướng có thể sử dụng nhiều lao động một cách hợp lý với nhiều biến số cần xem xét. Danh sách những ưu và nhược điểm có thể hỗ trợ bạn xác định xem giao dịch theo xu hướng có dành cho bạn hay không.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thuận lợi
Nhược điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian dài
- Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỊ THẾ
Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản, tuy nhiên, có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật như Lý thuyết sóng Elliott. Các biến động thị trường nhỏ hơn và nhỏ hơn không được xem xét trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh thị trường rộng lớn hơn. Chiến lược này có thể được áp dụng trên tất cả các thị trường từ chứng khoán đến ngoại hối.
Thời gian giao dịch:
Như đã đề cập ở trên, giao dịch vị thế có triển vọng dài hạn (vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm!) Dành cho những nhà giao dịch kiên trì hơn. Hiểu được các yếu tố kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến thị trường hoặc các khuynh hướng kỹ thuật kỹ lưỡng, là điều cần thiết trong việc dự báo các ý tưởng thương mại.
Điểm vào / ra :
Các mức chính trên biểu đồ khung thời gian dài hơn (hàng tuần / hàng tháng) nắm giữ thông tin có giá trị cho các nhà giao dịch vị thế do cái nhìn toàn diện về thị trường. Các điểm vào và ra có thể được đánh giá bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật theo các chiến lược khác.
Ví dụ 3 : Giao dịch vị thế (DAX) của Đức
Chỉ số DAX 30 biểu đồ trên mô tả một hai năm gần đúng mô hình vai đầu vai, mà thẳng hàng với mức giảm có thể xảy ra dưới đường viền cổ (đường đỏ ngang) sau đó vào vai bên phải. Trong ví dụ được chọn này, sự sụp đổ của DAX 30 diễn ra đúng như kế hoạch về mặt kỹ thuật cũng như về cơ bản. Vào cuối năm 2018, Đức đã trải qua một cuộc suy thoái kỹ thuật cùng với cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm tổn thương ngành công nghiệp ô tô. Các cuộc đàm phán Brexit không giúp ích gì cho vấn đề vì khả năng Anh rời EU rất có thể sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đức. Trong trường hợp này, việc hiểu rõ các mẫu kỹ thuật cũng như có nền tảng cơ bản vững chắc cho phép kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để cấu trúc một ý tưởng thương mại mạnh mẽ.
Danh sách Ưu và Nhược điểm dựa trên mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà giao dịch và bạn có bao nhiêu nguồn lực.
Ưu điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian tối thiểu
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tích cực cao
Nhược điểm:
- Rất ít cơ hội giao dịch
- Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật và cơ bản
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
Giao dịch trong ngày là một chiến lược được thiết kế để giao dịch các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Có nghĩa là, tất cả các vị thế được đóng trước khi thị trường đóng cửa. Đây có thể là một giao dịch đơn lẻ hoặc nhiều giao dịch trong ngày.
Thời gian giao dịch:
Thời gian giao dịch từ rất ngắn hạn (vài phút) hoặc ngắn hạn (giờ), miễn là giao dịch được mở và đóng trong ngày giao dịch.
Điểm vào / ra :
Các nhà giao dịch trong ví dụ dưới đây sẽ tìm cách nhập các vị trí khi giá phá vỡ đường EMA 8 chu kỳ theo hướng của xu hướng (vòng tròn màu xanh) và thoát ra bằng cách sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 1.
Ví dụ 4 : Giao dịch trong ngày EUR / USD
Biểu đồ trên cho thấy thiết lập giao dịch trong ngày đại diện bằng cách sử dụng các đường trung bình động để xác định xu hướng dài trong trường hợp này khi giá nằm trên các đường MA (đỏ và đen). Các vị trí tham gia được đánh dấu bằng màu xanh lam với các mức dừng được đặt ở mức phá vỡ giá trước đó. Mức chốt lời sẽ tương đương với khoảng cách dừng theo hướng của xu hướng.
Những ưu và nhược điểm được liệt kê dưới đây cần được xem xét trước khi theo đuổi chiến lược này. Giao dịch trong ngày đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực để kiếm được ít phần thưởng, như đã thấy từ ví dụ EUR / USD ở trên.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trung bình
Nhược điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian dài
- Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH SCALPING
Scalping trong forex là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả quá trình thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên. Điều này đạt được bằng cách mở và đóng nhiều vị trí trong ngày. Điều này có thể được thực hiện theo cách thủ công hoặc thông qua một thuật toán sử dụng các hướng dẫn được xác định trước về thời điểm / vị trí để vào và thoát các vị trí. Các cặp tiền có tính thanh khoản cao nhất được ưa thích hơn vì spread thường chặt chẽ hơn, làm cho bản chất ngắn hạn của chiến lược trở nên phù hợp.
Thời gian giao dịch:
Scalping đòi hỏi các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận tối thiểu, thường hoạt động trên các biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn (30 phút – 1 phút).
Điểm vào / ra :
Giống như hầu hết các chiến lược kỹ thuật, xác định xu hướng là bước 1. Nhiều nhà phân tích tỷ lệ sử dụng các chỉ báo như đường trung bình để xác minh xu hướng. Sử dụng các mức chính này của xu hướng trên các khung thời gian dài hơn cho phép nhà giao dịch nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn. Các mức này sẽ tạo ra các dải hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, có thể thử mở rộng phạm vi trong dải này trên các khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng các bộ dao động như RSI. Các điểm dừng được đặt cách đó vài pip để tránh các biến động lớn chống lại giao dịch. Các chỉ báo MACD là một công cụ hữu ích mà có thể được thực hiện bởi các thương nhân nhập / nghề thoát.
Ví dụ 5 : Chiến lược scalping tỷ lệ EUR / USD
Tỷ giá EUR / USD 10 phút ở trên cho thấy một ví dụ điển hình về chiến lược mở rộng quy mô. Xu hướng dài hạn được xác nhận bởi đường trung bình động (giá trên 200 MA). Khung thời gian nhỏ hơn sau đó được sử dụng để nhắm mục tiêu các điểm vào / ra. Thời gian của các điểm vào được đặc trưng bởi hình chữ nhật màu đỏ trong xu hướng của nhà giao dịch (dài). Các nhà giao dịch cũng có thể đóng các vị thế mua bằng cách sử dụng MACD khi MACD ( đường màu xanh lam ) cắt qua đường tín hiệu ( đường màu đỏ ) được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh lam.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch sử dụng lý thuyết tương tự để thiết lập các thuật toán của họ mà không cần thực hiện thủ công của nhà giao dịch.
Với ví dụ giao dịch da đầu thực tế ở trên, hãy sử dụng danh sách những ưu và nhược điểm bên dưới để chọn một chiến lược giao dịch thích hợp phù hợp nhất với bạn.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch lớn nhất từ tất cả các chiến lược ngoại hối
Nhược điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian dài
- Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thấp nhất
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH SWING
Giao dịch swing là một chiến lược đầu cơ, theo đó các nhà giao dịch tìm cách tận dụng lợi thế của các thị trường ràng buộc cũng như xu hướng. Bằng cách chọn ‘đỉnh’ và ‘đáy’, các nhà giao dịch có thể vào các vị trí mua và bán tương ứng.
Thời gian giao dịch:
Các giao dịch Swing được coi là trung hạn vì các vị thế thường được giữ ở bất kỳ đâu trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày. Các xu hướng dài hạn được ưa chuộng vì các nhà giao dịch có thể tận dụng xu hướng tại nhiều điểm dọc theo xu hướng.
Điểm vào / ra :
Giống như chiến lược giới hạn phạm vi, các bộ dao động và chỉ báo có thể được sử dụng để chọn các vị trí và thời gian vào / ra tối ưu. Sự khác biệt duy nhất là giao dịch swing áp dụng cho cả thị trường có xu hướng và thị trường ràng buộc theo phạm vi.
Ví dụ 6 : Chiến lược giao dịch Swing GBP / USD
Sự kết hợp của chỉ báo dao động ngẫu nhiên, chỉ báo ATR và đường trung bình động đã được sử dụng trong ví dụ trên để minh họa một chiến lược giao dịch swing điển hình. Xu hướng tăng ban đầu được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động 50 ngày (giá trên đường MA). Trong trường hợp xu hướng tăng, các nhà giao dịch sẽ tìm cách tham gia các vị thế mua với câu ngạn ngữ cũ là ‘mua thấp, bán cao’.
Sau đó, phân tích ngẫu nhiên được sử dụng để xác định các điểm vào lệnh bằng cách tìm kiếm các tín hiệu bán quá mức được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh lam trên biểu đồ ngẫu nhiên và biểu đồ. Quản lý rủi ro là bước cuối cùng, theo đó ATR đưa ra chỉ báo về mức dừng. Hình ATR được làm nổi bật bởi các vòng tròn màu đỏ. Hình này đại diện cho số pip gần đúng với mức dừng nên được đặt. Ví dụ: nếu ATR đọc 41,8 (được phản ánh trong lần đọc ATR cuối cùng), nhà giao dịch sẽ tìm cách đặt điểm dừng cách 41,8 pip so với mục nhập. Chúng tôi khuyên bạn nên giao dịch với tỷ lệ phần thưởng rủi ro dương ở mức tối thiểu là 1: 2. Điều này có nghĩa là đặt mức chốt lời (giới hạn) ít nhất là 83,6 (41,8 x 2) pip cách xa hoặc xa hơn.
Sau khi xem một ví dụ về giao dịch swing trong thực tế, hãy xem xét danh sách ưu và nhược điểm sau đây để xác định xem chiến lược này có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trung bình
Nhược điểm:
- Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật
- Vẫn cần đầu tư nhiều thời gian
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CARRY TRADE
Carry trade bao gồm vay một loại tiền tệ với lãi suất thấp hơn, tiếp theo là đầu tư vào một loại tiền tệ khác với tỷ suất sinh lời cao hơn. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến một giao dịch tích cực. Chiến lược này chủ yếu được sử dụng trong thị trường ngoại hối.
Thời gian giao dịch:
Giao dịch thực hiện phụ thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ liên quan, do đó thời lượng giao dịch hỗ trợ trung và dài hạn (tuần, tháng và có thể cả năm).
Điểm vào / ra :
Các thị trường có xu hướng mạnh hoạt động tốt nhất cho các giao dịch thực hiện vì chiến lược này liên quan đến khoảng thời gian dài hơn. Xác nhận xu hướng nên là bước đầu tiên trước khi đặt giao dịch (mức cao hơn và mức thấp cao hơn và ngược lại) – tham khảo Ví dụ 1 ở trên . Có hai khía cạnh đối với giao dịch chuyển nhượng là rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro lãi suất. Theo đó, thời điểm tốt nhất để mở các vị thế là khi bắt đầu xu hướng để tận dụng hoàn toàn sự biến động tỷ giá hối đoái. Về cấu phần lãi suất, điều này sẽ vẫn giữ nguyên bất kể xu hướng như thế nào vì nhà giao dịch vẫn sẽ nhận được chênh lệch lãi suất nếu đồng tiền được đặt tên đầu tiên có lãi suất cao hơn so với đồng tiền được đặt tên thứ hai, ví dụ AUD / JPY .
Có thể thực hiện công việc giao dịch cho bạn? Hãy xem xét những ưu và nhược điểm sau đây và xem liệu đó có phải là chiến lược ngoại hối phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.
Ưu điểm:
- Cần đầu tư ít thời gian
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trung bình
Nhược điểm:
- Kéo theo sự tăng giá mạnh mẽ của thị trường ngoại hối
- Cơ hội giao dịch không thường xuyên
CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX: TÓM TẮT
Bài viết này phác thảo 8 loại chiến lược ngoại hối với các ví dụ giao dịch thực tế. Khi xem xét một chiến lược giao dịch để theo đuổi, có thể hữu ích khi so sánh lượng thời gian đầu tư cần thiết sau màn hình, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng và mức độ thường xuyên của tổng cơ hội giao dịch. Mỗi chiến lược giao dịch sẽ thu hút các nhà giao dịch khác nhau tùy thuộc vào các thuộc tính cá nhân. Kết hợp tính cách giao dịch với chiến lược phù hợp cuối cùng sẽ cho phép các nhà giao dịch thực hiện bước đầu tiên đúng hướng.
