Mục lục
Các nhà giao dịch chứng khoán có hiểu biết sâu rộng về các chỉ số kỹ thuật thường được trang bị tốt hơn để điều hướng thị trường tài chính so với những người thiếu kiến thức này. Mặc dù các mục tiêu đầu tư cá nhân, khẩu vị rủi ro và phong cách giao dịch sẽ giúp xác định chiến lược và kế hoạch giao dịch , việc biết các chỉ báo kỹ thuật nào cần sử dụng trong cách tiếp cận của bạn có thể giúp xác định các điểm vào và ra có thể có.
Hàng trăm chỉ báo kỹ thuật tồn tại và các tín hiệu rõ ràng có thể được xác định bằng cách sử dụng các chỉ báo hiệu quả như một phần của chiến lược. Bài viết này sẽ đề cập đến sáu trong số các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch chứng khoán.
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT TỐT NHẤT TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm các chỉ báo kỹ thuật hiệu quả nhất, điều quan trọng là phải xem xét các mục tiêu của chiến lược giao dịch cũng như điều kiện thị trường hiện tại. Đối với các cá nhân mua bán cổ phiếu riêng lẻ, thường có lợi khi áp dụng các chỉ số cho chỉ số chứng khoán mà cổ phiếu đó thuộc về để có được cái nhìn tổng thể về toàn bộ thị trường lớn hơn.
Dưới đây là sáu trong số các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng khi phân tích cổ phiếu:
|
TÊN CHỈ BÁO |
LOẠI CHỈ BÁO |
NÉT ĐẶC TRƯNG |
|
Tâm lý thị trường |
Chỉ báo tương phản |
|
|
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) |
Momentum Oscillator |
|
|
Stochastic |
Momentum Oscillator |
|
|
Đường trung bình đơn giản (SMA) |
Chỉ báo theo xu hướng |
|
|
Đường trung bình theo cấp số nhân (EMA) |
Chỉ báo theo xu hướng |
|
|
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) |
Động lượng dao động |
|
TÂM LÝ CỦA THỊ TRƯỜNG
Dữ liệu tâm lý của thị trường được lấy từ dữ liệu vị thế giao dịch của một nhà môi giới, đo lường các giao dịch trực tiếp của khách hàng bán lẻ để xác định các xu hướng có thể có trên thị trường. Khi tâm lý đang tiến đến mức cực đoan, các nhà giao dịch chứng khoán có thể bắt đầu thấy sự đảo chiều nhiều khả năng hơn, đó là lý do tại sao nó được coi là một chỉ báo trái ngược cũng như có khả năng có một thành phần dẫn đầu.
Dưới đây là một ví dụ về Chỉ số Tâm lý Khách hàng của IG, thước đo tình cảm của IG được lấy từ dữ liệu giao dịch, cho chỉ số Dow Jones (Mã giao dịch: Phố Wall ). Dựa trên dữ liệu dưới đây, 64% nhà giao dịch có các vị thế bán, có nghĩa là phần lớn các nhà giao dịch kỳ vọng giá Phố Wall sẽ giảm. Tuy nhiên, tâm lý được cho là lạc quan, có nghĩa là dựa trên dữ liệu này, giá của Phố Wall có thể được kỳ vọng sẽ tăng. Mặc dù không nên đánh đổi cảm tính (hoặc bất kỳ chỉ báo riêng lẻ nào), nhưng một cá nhân đang giao dịch một bộ phận cấu thành của DJI có thể sử dụng dữ liệu này như một công cụ cung cấp thông tin trước khi áp dụng các chỉ số bổ sung.
CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một động lực dao động mà các biện pháp tầm quan trọng của biến động giá để xác định liệu một thị trường đang dư mua hoặc bán quá nhiều. Một thị trường được coi là quá bán khi RSI là dưới 30 và được dư mua khi RSI là trên 70. Đây là mức chốt có thể chỉ ra một sự đảo ngược tiềm năng, phân loại RSI là một chỉ số hàng đầu.
Biểu đồ dưới đây cho thấy RSI đang được áp dụng cho biểu đồ hàng ngày của Uber Technologies (Mã: UBER). RSI giao dịch trong khoảng từ 30 đến 70 trong một thời gian trước khi giảm xuống dưới mức 30. Dưới mức 30, tín hiệu đầu tiên là tín hiệu sai bởi vì mặc dù có vẻ như xu hướng sẽ đảo ngược lên phía trên, nhưng giá vẫn tiếp tục giảm. Tuy nhiên, tín hiệu thứ hai xuất hiện khi chỉ báo RSI dưới 30 và hướng về phía tăng. Tuy nhiên, chỉ báo RSI chỉ xác nhận sự đảo chiều bằng cách vượt lên trên đường 30 vào ngày hôm sau.
CHỈ BÁO STOCHASTIC
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo xung lượng khác được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán khi giao dịch cổ phiếu. Không giống như RSI đo tốc độ biến động giá, stochastic đo lường giá hiện tại liên quan đến phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian.
Đường% K (đường màu đen) được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa gần nhất so với giá thấp nhất và cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định và đường% D đại diện cho đường trung bình động đơn giản của% K (ba giai đoạn di chuyển đơn giản Trung bình là phổ biến nhất). Với stochastics, sự giao nhau trong xu hướng tăng xảy ra khi đường% K (đường màu đen) cắt ngang và phía trên đường% D (đường chấm màu đỏ). Tương tự như vậy, một tín hiệu giảm giá xảy ra khi đường% K cắt dưới và dưới đường% D. Các tín hiệu mạnh nhất sẽ thường xảy ra khi có sự giao nhau trong xu hướng tăng – kết hợp với mức di chuyển trên 20 từ bên dưới và tín hiệu giảm cùng với mức di chuyển dưới 80.
Trong hình ảnh bên dưới, chỉ báo ngẫu nhiên được áp dụng cho biểu đồ giá S&P 500 (Mã giao dịch: US 500 ). Như đã chỉ ra trên biểu đồ, sự giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra từ phía trên đường 80, cho thấy rằng xu hướng có thể đảo ngược thành xu hướng giảm. Sự đảo chiều sau đó được xác nhận khi các đường cắt nhau 80. Tương tự như vậy, sự giao nhau trong xu hướng tăng xảy ra dưới 20 và sự đảo chiều được xác nhận khi đường 20 cắt qua.
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG ĐƠN GIẢN (SMA)
Đường trung bình động đơn giản (SMA) là một chỉ báo độ trễ đại diện cho giá trung bình của một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thị trường có xu hướng, đường trung bình động điều chỉnh các biến động giá ngắn hạn và cho phép các nhà giao dịch chứng khoán xác định xu hướng một cách đơn giản.
Như được mô tả trong biểu đồ bên dưới, trong thị trường có phạm vi, cũng có thể sử dụng đường trung bình để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Bằng cách áp dụng MA 50 ngày vào biểu đồ giá Boeing, rõ ràng SMA 50 ngày cũng có thể được coi là hỗ trợ tiềm năng ngay cả khi Boeing đang giao dịch trong một môi trường khác nhau.
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG THEO CẤP SỐ NHÂN (EMA)
Như với SMA đã thảo luận ở trên, đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một chỉ báo độ trễ thể hiện giá trung bình của một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, không giống như SMA cung cấp trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu trong chuỗi, EMA có trọng số hơn đối với các mức giá gần đây, loại bỏ một số độ trễ được tìm thấy với SMA truyền thống. Điều này làm cho đường EMA trở thành một ứng cử viên tối ưu cho giao dịch theo xu hướng vì nó cho phép các nhà giao dịch có được cái nhìn tổng thể về thị trường mà không bỏ lỡ các cơ hội có thể do độ trễ của đường trung bình động đơn giản.
CHỈ BÁO MACD
MACD (đường trung bình động hội tụ / phân kỳ) là một chỉ số kỹ thuật có thể được sử dụng để đo cả hai động lực và sức mạnh của xu hướng. MACD hiển thị đường MACD (màu xanh lam), đường tín hiệu (màu đỏ) và biểu đồ (màu xanh lá cây) cho thấy sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Đường MACD là sự khác biệt giữa hai đường trung bình theo cấp số nhân (đường trung bình động 12 và 26 sử dụng các cài đặt mặc định chung), trong khi đường tín hiệu thường là trung bình theo cấp số nhân 9 giai đoạn của đường MACD. Các đường này dao động trong và xung quanh đường 0, tạo cho MACD các đặc điểm của một bộ dao động với các tín hiệu quá mua và quá bán xảy ra trên và dưới đường 0 tương ứng.
Tham khảo biểu đồ dưới đây, có Apple, Inc. (Mã: AAPL):
- Tín hiệu tăng giá xuất hiện khi đường MACD cắt trên đường tín hiệu BÊN DƯỚI đường 0.
- Tín hiệu giảm giá xuất hiện khi đường MACD cắt BÊN DƯỚI đường tín hiệu từ TRÊN đường 0.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHỈ BÁO KỸ THUẬT
Sự khác biệt giữa chỉ báo dẫn đầu và chỉ báo tụt hậu là gì?
Mặc dù các chỉ báo dẫn đầu và tụt hậu đều được lấy từ dữ liệu giá lịch sử, nhưng chỉ báo hàng đầu được sử dụng để chỉ ra các biến động giá dự kiến trên thị trường trong khi các chỉ báo tụt hậu được sử dụng để cung cấp các tín hiệu vào và ra khi xu hướng đã được xác định.
Mặc dù có những điểm tương đồng và khác biệt giữa cả hai, nhưng cả hai đều quan trọng như nhau và thường có lợi cho các nhà giao dịch khi sử dụng đồng thời cả hai chỉ báo dẫn đầu và chỉ báo tụt hậu.
