Mục lục
Các mô hình giá là một khía cạnh không thể thiếu của phân tích kỹ thuật, nhưng chúng yêu cầu một số người làm quen trước khi có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. Để giúp bạn nắm bắt được chúng, đây là 10 mô hình giá mà mọi nhà giao dịch cần biết.
Mô hình giá là một hình dạng bên trong biểu đồ giá giúp đề xuất những gì giá có thể làm tiếp theo, dựa trên những gì chúng đã làm trong quá khứ. Các mẫu biểu đồ là cơ sở của phân tích kỹ thuật và yêu cầu nhà giao dịch biết chính xác những gì họ đang xem, cũng như những gì họ đang tìm kiếm.
Không có mẫu mô hình giá nào là “tốt nhất”, bởi vì tất cả chúng đều được sử dụng để làm nổi bật các xu hướng khác nhau trên nhiều thị trường. Thông thường, các mô hình giá được sử dụng trong giao dịch hình nến, giúp bạn dễ dàng xem các lần mở và đóng trước đó của thị trường.
Một số mẫu phù hợp hơn với thị trường biến động, trong khi những mẫu khác thì ít hơn. Một số mô hình được sử dụng tốt nhất trong một thị trường tăng giá và một số mô hình khác được sử dụng tốt nhất khi thị trường giảm giá.
Nói như vậy, điều quan trọng là phải biết mô hình giá ‘tốt nhất’ cho thị trường cụ thể của bạn, vì việc sử dụng sai hoặc không biết nên sử dụng mẫu nào có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội kiếm lời.
Trước khi đi sâu vào sự phức tạp của các mẫu mô hình khác nhau, điều quan trọng là chúng ta phải giải thích ngắn gọn các mức hỗ trợ và kháng cự. Hỗ trợ đề cập đến mức mà tại đó giá của tài sản ngừng giảm và tăng trở lại. Mức kháng cự là nơi giá thường ngừng tăng và giảm trở lại.
Lý do các mức hỗ trợ và kháng cự xuất hiện là do sự cân bằng giữa người mua và người bán – hay cung và cầu. Khi có nhiều người mua hơn người bán trên thị trường (hoặc cầu nhiều hơn cung), giá có xu hướng tăng. Khi có nhiều người bán hơn người mua (cung nhiều hơn cầu), giá thường giảm.
Ví dụ: giá của một tài sản có thể tăng vì cầu đang vượt cung. Tuy nhiên, giá cuối cùng sẽ đạt mức tối đa mà người mua sẵn sàng trả, và nhu cầu sẽ giảm ở mức giá đó. Tại thời điểm này, người mua có thể quyết định đóng các vị thế của họ.
Điều này tạo ra kháng cự và giá bắt đầu giảm về mức hỗ trợ khi cung bắt đầu vượt cầu khi ngày càng nhiều người mua đóng vị thế của họ. Sau khi giá của một tài sản đủ giảm, người mua có thể mua lại thị trường vì giá giờ đây dễ chấp nhận hơn – tạo ra một mức hỗ trợ nơi cung và cầu bắt đầu bằng nhau.
Nếu lượng mua tăng tiếp tục, nó sẽ đẩy giá trở lại mức kháng cự do nhu cầu bắt đầu tăng so với cung. Một khi giá vượt qua mức kháng cự, nó có thể trở thành mức hỗ trợ.
Các loại mô hình giá
Các mô hình giá được chia thành ba loại: mô hình tiếp diễn, mô hình đảo chiều và mô hình song phương.
- Sự tiếp báo hiệu rằng một xu hướng đang diễn ra sẽ tiếp tục
- Các mẫu biểu đồ đảo chiều chỉ ra rằng một xu hướng có thể sắp thay đổi hướng
- Các mẫu biểu đồ song phương cho các nhà giao dịch biết rằng giá có thể di chuyển theo cả hai cách – có nghĩa là thị trường biến động mạnh.
Đối với tất cả các mẫu này, bạn có thể áp dụng CFD. Điều này là do CFD cho phép bạn bán ngắn cũng như mua dài – có nghĩa là bạn có thể suy đoán về thị trường giảm cũng như tăng. Bạn có thể muốn bán khống trong thời gian đảo chiều hoặc tiếp tục giảm giá, hoặc mua bán trong thời gian đảo chiều hoặc tiếp tục tăng giá – cho dù bạn làm như vậy phụ thuộc vào mô hình và phân tích thị trường mà bạn đã thực hiện.
Điều quan trọng nhất cần nhớ khi sử dụng các mẫu mô hình giá như một phần trong phân tích kỹ thuật của bạn, đó là chúng không phải là sự đảm bảo rằng thị trường sẽ di chuyển theo hướng dự đoán đó – chúng chỉ là dấu hiệu cho thấy điều gì có thể xảy ra với giá của tài sản.
Head and shoulders (Mô hình Vai đầu vai)
Vai đầu vai là một mô hình trong đó đỉnh lớn có đỉnh nhỏ hơn một chút ở hai bên của nó. Các nhà giao dịch xem xét các mô hình đầu và vai để dự đoán sự đảo chiều từ tăng sang giảm.
Thông thường, đỉnh thứ nhất và thứ ba sẽ nhỏ hơn đỉnh thứ hai, nhưng tất cả chúng sẽ giảm trở lại cùng một mức hỗ trợ, hay còn được gọi là ‘đường viền cổ’. Khi đỉnh thứ ba đã giảm trở lại mức hỗ trợ, có khả năng nó sẽ đột phá thành một xu hướng giảm giá.
Double top (Mô hình 2 đỉnh)
Mô hình 2 đỉnh là một mô hình khác mà các nhà giao dịch sử dụng để làm nổi bật sự đảo ngược xu hướng. Thông thường, giá của một tài sản sẽ đạt đỉnh trước khi quay trở lại mức hỗ trợ. Sau đó, nó sẽ tăng lên một lần nữa trước khi đảo ngược trở lại lâu dài hơn so với xu hướng đang thịnh hành.
Double bottom (Mô hình 2 đáy)
Mô hình giá 2 đáy cho biết một khoảng thời gian bị bán, khiến giá của tài sản giảm xuống dưới mức hỗ trợ. Sau đó, nó sẽ tăng lên một mức kháng cự, trước khi giảm trở lại. Cuối cùng, xu hướng sẽ đảo ngược và bắt đầu chuyển động đi lên khi thị trường trở nên lạc quan hơn.
Đáy kép là một mô hình đảo chiều tăng giá, bởi vì nó báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm và chuyển sang xu hướng tăng.
Rounding bottom (Mô hình đáy tròn)
Mô hình giá đáy tròn có thể biểu thị sự tiếp tục hoặc đảo chiều. Ví dụ: trong xu hướng tăng, giá của tài sản có thể giảm nhẹ trở lại trước khi tăng một lần nữa. Đây sẽ là một sự tiếp tục tăng giá.
Ví dụ về đáy tròn đảo chiều tăng giá – được hiển thị bên dưới – sẽ là nếu giá của tài sản đang trong xu hướng giảm và đáy làm tròn hình thành trước khi xu hướng đảo ngược và bước vào xu hướng tăng giá.
Cup and handle ( Mô hình Cốc và tay cầm)
Mô hình cốc và tay cầm là một mô hình tiếp tục tăng được sử dụng để thể hiện một giai đoạn tâm lý thị trường giảm trước khi xu hướng chung cuối cùng tiếp tục trong một chuyển động tăng. Chiếc cốc xuất hiện tương tự như một mẫu biểu đồ đáy tròn và phần tay cầm tương tự như một mẫu hình nêm – được giải thích trong phần tiếp theo.
Sau khi đáy tròn, giá của một tài sản có thể sẽ đi vào một mức thoái lui tạm thời, được gọi là mức xử lý vì mức thoái lui này được giới hạn trong hai đường song song trên đồ thị giá. Tài sản cuối cùng sẽ đảo ngược ra khỏi mức xử lý và tiếp tục với xu hướng tăng tổng thể.
Wedges (Mô hình cái nêm)
Mô hình nêm hình thành khi chuyển động giá của tài sản thắt chặt giữa hai đường xu hướng dốc. Có hai loại nêm: tăng và giảm.
Một nêm tăng được biểu thị bằng một đường xu hướng nằm giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự nghiêng lên. Trong trường hợp này, đường hỗ trợ dốc hơn đường kháng cự. Mô hình này thường báo hiệu rằng giá của một tài sản cuối cùng sẽ giảm vĩnh viễn – điều này được chứng minh khi nó vượt qua mức hỗ trợ.
Một mô hình nêm rơi xảy ra giữa hai mức dốc xuống. Trong trường hợp này, đường kháng cự dốc hơn đường hỗ trợ. Nêm giảm thường là dấu hiệu cho thấy giá của tài sản sẽ tăng và vượt qua mức kháng cự, như thể hiện trong ví dụ bên dưới.
Cả hai nêm tăng và giảm đều là các mô hình đảo chiều, với các nêm tăng đại diện cho thị trường giảm giá và các nêm giảm là điển hình hơn cho thị trường tăng giá.
Pennant or flags (Mô hình cờ hiệu hoặc mô hình cờ)
Các mô hình cờ hiệu hay còn gọi là mô hình cờ, được tạo ra sau khi tài sản trải qua một giai đoạn đi lên, sau đó là sự hợp nhất. Nói chung, sẽ có một sự gia tăng đáng kể trong giai đoạn đầu của xu hướng, trước khi nó đi vào một loạt các chuyển động lên và xuống nhỏ hơn.
Mô hình cờ hiệu có thể là tăng hoặc giảm và chúng có thể đại diện cho sự tiếp tục hoặc đảo chiều. Biểu đồ trên là một ví dụ về sự tiếp tục tăng giá. Về mặt này, cờ hiệu có thể là một dạng của mô hình song phương vì chúng thể hiện sự liên tục hoặc đảo ngược.
Mặc dù cờ hiệu có vẻ tương tự như mô hình hình nêm hoặc mô hình tam giác – được giải thích trong các phần tiếp theo – điều quan trọng cần lưu ý là hình nêm hẹp hơn cờ hiệu hoặc hình tam giác. Ngoài ra, hình nêm khác với cờ hiệu vì hình nêm luôn tăng hoặc giảm, trong khi cờ hiệu luôn nằm ngang.
Ascending triangle (Mô hình tam giác tăng dần)
Mô hình giá tam giác tăng dần là một mô hình tiếp tục tăng cho thấy sự tiếp tục của một xu hướng tăng. Hình tam giác tăng dần có thể được vẽ lên biểu đồ bằng cách đặt một đường ngang dọc theo mức cao của đỉnh – mức kháng cự – và sau đó vẽ đường xu hướng tăng dần dọc theo mức đáy của mức thấp – hỗ trợ.
Mô hình tam giác tăng dần thường có hai hoặc nhiều đỉnh giống nhau cho phép vẽ đường nằm ngang. Đường xu hướng biểu thị xu hướng tăng tổng thể của mô hình, trong khi đường ngang biểu thị mức kháng cự trong lịch sử đối với tài sản cụ thể đó.
Descending triangle (Mô hình giá tam giác giảm dần)
Ngược lại, một hình tam giác giảm dần báo hiệu sự tiếp tục giảm giá của một xu hướng giảm. Thông thường, một nhà giao dịch sẽ tham gia một vị thế bán trong thời gian tam giác giảm dần – có thể với CFD – trong nỗ lực thu lợi nhuận từ thị trường giảm.
Mô hình tam giác giảm dần thường dịch chuyển xuống thấp hơn và phá vỡ hỗ trợ bởi vì chúng là dấu hiệu của một thị trường bị chi phối bởi người bán, có nghĩa là các đỉnh thấp hơn liên tiếp có khả năng phổ biến và không có khả năng đảo ngược.
Mô hình tam giác giảm dần có thể được xác định từ một đường hỗ trợ nằm ngang và một đường kháng cự dốc xuống. Cuối cùng, xu hướng sẽ phá vỡ vùng hỗ trợ và xu hướng giảm sẽ tiếp tục.
Symmetrical triangle (Mô hình giá tam giác đối xứng)
Mô hình tam giác đối xứng có thể là tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào thị trường. Trong cả hai trường hợp, nó thường là một mô hình tiếp tục, có nghĩa là thị trường thường sẽ tiếp tục theo cùng hướng với xu hướng tổng thể khi mô hình đã hình thành.
Tam giác đối xứng hình thành khi giá hội tụ với một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn. Trong ví dụ bên dưới, xu hướng tổng thể là giảm, nhưng tam giác đối xứng cho chúng ta thấy rằng đã có một khoảng thời gian ngắn đi lên đảo chiều.
Các Mô hình giá: Tổng hợp
Tất cả các mô hình được giải thích trong bài viết này là các chỉ báo kỹ thuật hữu ích có thể giúp bạn hiểu cách thức hoặc lý do tại sao giá của một tài sản di chuyển theo một cách nhất định – và cách nó có thể di chuyển trong tương lai. Điều này là do các mẫu biểu đồ có khả năng làm nổi bật các khu vực hỗ trợ và kháng cự, có thể giúp một nhà giao dịch quyết định xem họ nên mở một vị trí dài hay ngắn; hoặc liệu họ có nên đóng các vị thế mở của mình trong trường hợp có thể xảy ra sự đảo ngược xu hướng hay không.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
